Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU0005418747 · ISIN RU0005418747.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

190,5 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
190,5Без замечаний
192,5Без замечаний
189Без замечаний
188,5Без замечаний
190,5Без замечаний
189Без замечаний
188,5Без замечаний
188Без замечаний
189Без замечаний
192,5Без замечаний
191Без замечаний
193Без замечаний
191,5Без замечаний
190,5Без замечаний
187Без замечаний
186Без замечаний
187,5Без замечаний
188,5Без замечаний
186Без замечаний
186Без замечаний
184Без замечаний
183,5Без замечаний
185,5Без замечаний
181,5Без замечаний
182,5Без замечаний
179,5Без замечаний
181,5Без замечаний
181Без замечаний
180,5Без замечаний
178Без замечаний
178Без замечаний
175Без замечаний
176Без замечаний
176Без замечаний
177,5Без замечаний
178,5Без замечаний
180Без замечаний
178Без замечаний
175,5Без замечаний
177Без замечаний
177Без замечаний
179,5Без замечаний
183Без замечаний
184Без замечаний
178Без замечаний
179Без замечаний
179Без замечаний
180Без замечаний
180Без замечаний
176,5Без замечаний
176,5Без замечаний
172,5Без замечаний
173,5Без замечаний
173Без замечаний
168Без замечаний
169Без замечаний
167Без замечаний
169Без замечаний
167Без замечаний
172Без замечаний
170,5Без замечаний
174Без замечаний
172Без замечаний
168,5Без замечаний
173Без замечаний
178Без замечаний
184,5Без замечаний
184,5Без замечаний
182Без замечаний
181Без замечаний
182Без замечаний
181Без замечаний
180Без замечаний
179,5Без замечаний
177Без замечаний
175Без замечаний
178Без замечаний
172Без замечаний
174,5Без замечаний
172,5Без замечаний
166,5Без замечаний
168,5Без замечаний
160,5Без замечаний
155Без замечаний
153Без замечаний
156,5Без замечаний
163,5Без замечаний
164,5Без замечаний
167Без замечаний
163,5Без замечаний
164Без замечаний
167,5Без замечаний
167,5Без замечаний
166Без замечаний
169,5Без замечаний
195,5Без замечаний
197,5Без замечаний
198,5Без замечаний
185Без замечаний
186,5Без замечаний
189,5Без замечаний
190Без замечаний
190Без замечаний
186Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,52% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,66% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
3 153 769 948,1 RUB
Расчётная стоимость пая
175,93 RUB
Валовые активы
3 167 519 875,79 RUB
Обязательства
13 749 927,69 RUB
Количество паёв
17 921 763,24159

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 175,93 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства158 175 411,21 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов2 986 168 018,44 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)23 176 446,14 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20263 153 769 948,1175,93RUB
31.08.20263 106 472 737,16173,05RUB
31.07.20263 159 079 129,89175,75RUB
30.06.20263 183 324 402,53176,63RUB
29.05.20263 854 624 246,21190,64RUB
30.04.20263 870 922 493,2191,24RUB
31.03.20263 996 588 711,48197,15RUB
27.02.20264 161 865 320,75204,65RUB
30.01.20264 115 629 745,2202,11RUB
30.12.20254 035 479 802,94197,54RUB
28.11.20253 846 322 298,95187,87RUB
31.10.20253 661 545 693,29178,5RUB
30.09.20253 903 339 054,34189,83RUB
29.08.20254 127 914 572,68200,26RUB
31.07.20253 996 099 552,71193,46RUB
30.06.20254 009 081 189,64193,66RUB
30.05.20253 904 534 501,43188,29RUB
30.04.20253 994 252 756,63192,55RUB
31.03.20254 139 739 755,44198,93RUB
31.01.20254 347 883 309,94207,87RUB
28.12.20244 180 057 056,63199,31RUB
29.11.20243 826 493 232,28182,16RUB
31.10.20243 910 766 821,9185,83RUB
30.09.20244 303 710 989,27203,67RUB
30.08.20244 038 876 117,22190,79RUB
31.07.20244 531 942 733,7213,61RUB
28.06.20244 781 309 305,25224,48RUB
31.05.20244 627 034 497,99216,62RUB
27.04.20244 909 780 148,07228,13RUB
29.03.20244 825 790 755,94222,46RUB
29.02.20244 846 237 711,14222,04RUB
31.01.20244 964 481 668,74225,16RUB
29.12.20234 841 864 699,02218,76RUB
30.11.20234 842 793 592,36216,23RUB
31.10.20234 959 651 334,93213,9RUB
31.03.20233 872 838 063,99162,32RUB
30.12.20223 614 627 458,9148,9RUB
30.09.20223 080 540 033,69125,15RUB
30.06.20223 488 822 725,56140,94RUB
31.03.20224 280 164 114,59170,3RUB
30.12.20215 758 663 448,46229,42RUB
30.09.20216 152 336 759,13245,31RUB
30.06.20215 973 803 318,61228,94RUB
31.03.20215 442 973 396,7820 807,34RUB
31.12.20205 165 129 071,0419 093,51Не указана
30.09.20204 434 203 122,7116 203,13Не указана
30.06.20204 053 256 666,9315 053,99RUB
27.03.20203 428 009 690,0112 940,91RUB
31.12.20194 550 889 836,0217 326,14RUB
30.09.20193 958 280 058,0515 570RUB
30.06.20193 819 990 799,3515 335,87RUB
31.03.20193 449 340 823,5813 845,58RUB
29.12.20183 268 137 896,4413 444,09RUB
28.09.20183 339 670 242,7613 722,76RUB
31.03.20183 067 220 681,0812 503,2RUB
29.12.20172 899 383 280,6311 665,66RUB
29.09.20172 856 150 575,1611 316,54RUB
30.06.20172 597 813 300,3310 129,8RUB
31.03.20172 667 559 614,1510 256,38RUB
30.12.20162 869 714 652,8510 630,6RUB
30.09.20162 595 901 506,029 456,25RUB
30.06.20162 637 213 531,319 373,97RUB
31.03.20162 811 841 504,039 726,82RUB
2015-Q32 609 455 149,998 686,35RUB
2015-Q24 263 660 530,889 370,13RUB
2015-Q14 317 428 171,049 444,67RUB
31.12.20152 718 825 369,879 415,25RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU0005418747
Ориентир стратегии
Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,66 %
3 месяца
−0,4 %
6 месяцев
−10,76 %
12 месяцев
−7,32 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• не взимается — при подаче заявки в Управляющую компанию физическим или юридическим лицом • 0,5% — при подаче заявки агенту физическим или юридическим лицом (за исключением доверительного управляющего) • не взимается — при подаче заявки через Личный кабинет или Личный кабинет BCS физическим лицом • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим в Управляющую компанию или агенту
Скидка при погашении
• 3% — при подаче заявки физическим или юридическим лицом в УК или агентам, а также через Личный кабинет или Личный кабинет BCS • не взимается — при погашении не менее 1000 паев по одной заявке, поданной в УК (кроме через Личный кабинет/BCS) • не взимается — при погашении по лицевому счету доверительного управляющего • не взимается — при погашении по лицевому счету номинального держателя

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»

Номер правил доверительного управления
0029-18610555
ОГРН УК
1027739003489
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов