Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 106 472 737,16 RUB
Расчётная стоимость пая
173,05 RUB
Валовые активы
3 120 415 790,92 RUB
Обязательства
13 943 053,76 RUB
Количество паёв
17 946 866,31886

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 173,05 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства167 983 456,45 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов2 919 495 414,48 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)32 936 919,99 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 106 472 737,16173,05RUB
31.07.20263 159 079 129,89175,75RUB
30.06.20263 183 324 402,53176,63RUB
29.05.20263 854 624 246,21190,64RUB
30.04.20263 870 922 493,2191,24RUB
31.03.20263 996 588 711,48197,15RUB
27.02.20264 161 865 320,75204,65RUB
30.01.20264 115 629 745,2202,11RUB
30.12.20254 035 479 802,94197,54RUB
28.11.20253 846 322 298,95187,87RUB
31.10.20253 661 545 693,29178,5RUB
30.09.20253 903 339 054,34189,83RUB
29.08.20254 127 914 572,68200,26RUB
31.07.20253 996 099 552,71193,46RUB
30.06.20254 009 081 189,64193,66RUB
30.05.20253 904 534 501,43188,29RUB
30.04.20253 994 252 756,63192,55RUB
31.03.20254 139 739 755,44198,93RUB
31.01.20254 347 883 309,94207,87RUB
28.12.20244 180 057 056,63199,31RUB
29.11.20243 826 493 232,28182,16RUB
31.10.20243 910 766 821,9185,83RUB
30.09.20244 303 710 989,27203,67RUB
30.08.20244 038 876 117,22190,79RUB
31.07.20244 531 942 733,7213,61RUB
28.06.20244 781 309 305,25224,48RUB
31.05.20244 627 034 497,99216,62RUB
27.04.20244 909 780 148,07228,13RUB
29.03.20244 825 790 755,94222,46RUB
29.02.20244 846 237 711,14222,04RUB
31.01.20244 964 481 668,74225,16RUB
29.12.20234 841 864 699,02218,76RUB
30.11.20234 842 793 592,36216,23RUB
31.10.20234 959 651 334,93213,9RUB
31.03.20233 872 838 063,99162,32RUB
30.12.20223 614 627 458,9148,9RUB
30.09.20223 080 540 033,69125,15RUB
30.06.20223 488 822 725,56140,94RUB
31.03.20224 280 164 114,59170,3RUB
30.12.20215 758 663 448,46229,42RUB
30.09.20216 152 336 759,13245,31RUB
30.06.20215 973 803 318,61228,94RUB
31.03.20215 442 973 396,7820 807,34RUB
31.12.20205 165 129 071,0419 093,51Не указана
30.09.20204 434 203 122,7116 203,13Не указана
30.06.20204 053 256 666,9315 053,99RUB
27.03.20203 428 009 690,0112 940,91RUB
31.12.20194 550 889 836,0217 326,14RUB
30.09.20193 958 280 058,0515 570RUB
30.06.20193 819 990 799,3515 335,87RUB
31.03.20193 449 340 823,5813 845,58RUB
29.12.20183 268 137 896,4413 444,09RUB
28.09.20183 339 670 242,7613 722,76RUB
31.03.20183 067 220 681,0812 503,2RUB
29.12.20172 899 383 280,6311 665,66RUB
29.09.20172 856 150 575,1611 316,54RUB
30.06.20172 597 813 300,3310 129,8RUB
31.03.20172 667 559 614,1510 256,38RUB
30.12.20162 869 714 652,8510 630,6RUB
30.09.20162 595 901 506,029 456,25RUB
30.06.20162 637 213 531,319 373,97RUB
31.03.20162 811 841 504,039 726,82RUB
2015-Q32 609 455 149,998 686,35RUB
2015-Q24 263 660 530,889 370,13RUB
2015-Q14 317 428 171,049 444,67RUB
31.12.20152 718 825 369,879 415,25RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU0005418747
Ориентир стратегии
Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,54 %
3 месяца
−9,23 %
6 месяцев
−15,44 %
12 месяцев
−13,59 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• не взимается — при подаче заявки в Управляющую компанию физическим или юридическим лицом • 0,5% — при подаче заявки агенту физическим или юридическим лицом (за исключением доверительного управляющего) • не взимается — при подаче заявки через Личный кабинет или Личный кабинет BCS физическим лицом • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим в Управляющую компанию или агенту
Скидка при погашении
• 3% — при подаче заявки физическим или юридическим лицом в УК или агентам, а также через Личный кабинет или Личный кабинет BCS • не взимается — при погашении не менее 1000 паев по одной заявке, поданной в УК (кроме через Личный кабинет/BCS) • не взимается — при погашении по лицевому счету доверительного управляющего • не взимается — при погашении по лицевому счету номинального держателя

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»

Номер правил доверительного управления
0029-18610555
ОГРН УК
1027739003489
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов