Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых интрументов "Фонд Золота"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A109QR5 · ISIN RU000A109QR5.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

2 910 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: ОПИФ рыночных финансовых интрументов "Фонд Золота"
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
2 910Без замечаний
2 955Без замечаний
2 970Без замечаний
3 060Без замечаний
3 075Без замечаний
3 070Без замечаний
3 065Без замечаний
2 890Без замечаний
2 935Без замечаний
2 950Без замечаний
2 990Без замечаний
2 995Без замечаний
2 910Без замечаний
2 895Без замечаний
2 875Без замечаний
2 935Без замечаний
3 010Без замечаний
3 070Без замечаний
3 070Без замечаний
3 110Без замечаний
3 125Без замечаний
3 070Без замечаний
3 150Без замечаний
3 155Без замечаний
3 170Без замечаний
3 130Без замечаний
3 200Без замечаний
3 210Без замечаний
3 170Без замечаний
3 160Без замечаний
3 175Без замечаний
3 185Без замечаний
3 205Без замечаний
3 220Без замечаний
3 285Без замечаний
3 205Без замечаний
3 265Без замечаний
3 280Без замечаний
3 350Без замечаний
3 290Без замечаний
3 270Без замечаний
3 270Без замечаний
3 240Без замечаний
3 250Без замечаний
3 275Без замечаний
3 260Без замечаний
3 325Без замечаний
3 395Без замечаний
3 370Без замечаний
3 435Без замечаний
3 470Без замечаний
3 365Без замечаний
3 385Без замечаний
3 350Без замечаний
3 575Без замечаний
3 520Без замечаний
3 500Без замечаний
3 510Без замечаний
3 500Без замечаний
3 500Без замечаний
3 385Без замечаний
3 320Без замечаний
3 290Без замечаний
3 475Без замечаний
3 380Без замечаний
3 400Без замечаний
3 305Без замечаний
3 265Без замечаний
3 195Без замечаний
3 280Без замечаний
3 115Без замечаний
3 075Без замечаний
2 985Без замечаний
2 960Без замечаний
2 930Без замечаний
2 950Без замечаний
2 885Без замечаний
2 900Без замечаний
2 920Без замечаний
2 905Без замечаний
2 915Без замечаний
2 880Без замечаний
2 895Без замечаний
2 905Без замечаний
2 800Без замечаний
2 910Без замечаний
2 865Без замечаний
2 915Без замечаний
2 820Без замечаний
2 845Без замечаний
2 840Без замечаний
2 790Без замечаний
2 945Без замечаний
2 800Без замечаний
2 865Без замечаний
2 910Без замечаний
2 850Без замечаний
2 810Без замечаний
2 750Без замечаний
2 860Без замечаний
2 820Без замечаний
2 695Без замечаний
2 720Без замечаний
2 755Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −10,69% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −8,43% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
3 526 617 896,24 RUB
Расчётная стоимость пая
2 905,15 RUB
Валовые активы
3 546 571 285,18 RUB
Обязательства
19 953 388,94 RUB
Количество паёв
1 213 921,20708

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 2 905,15 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых интрументов "Фонд Золота"; RUB; 30.12.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства429 467,68 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)63 492 RUB
Прочие активы3 546 078 325,5 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20263 526 617 896,242 905,15RUB
31.08.20263 948 844 468,393 172,61RUB
31.07.20263 449 771 485,622 710,06RUB
30.06.20263 442 802 908,132 678,01RUB
29.05.20263 567 858 910,442 748,56RUB
30.04.20263 865 872 045,282 947,4RUB
31.03.20264 198 578 067,883 175,58RUB
27.02.20264 360 547 919,983 480,65RUB
30.01.20263 914 528 895,583 291,78RUB
30.12.20253 335 696 630,772 962,27RUB
28.11.20253 139 537 016,752 805,8RUB
31.10.20253 072 957 044,732 813,67RUB
30.09.20252 960 960 352,62 726,47RUB
29.08.20252 621 533 564,822 397,92RUB
31.07.20252 575 332 114,922 298,53RUB
30.06.20252 549 030 858,442 247,61RUB
30.05.20252 578 834 875,292 275,31RUB
30.04.20252 698 906 622,382 370,96RUB
31.03.20252 700 118 356,62 347,79RUB
31.01.20252 809 951 615,872 455,62RUB
28.12.20242 612 332 630,412 379,34RUB
29.11.20242 529 694 855,62 499,98RUB
31.10.20242 102 831 138,252 381,69RUB
30.09.20241 729 874 092,212 215,25RUB
30.08.20241 465 454 775,82 036,4RUB
31.07.20241 267 382 183,31 905,15RUB
28.06.20241 168 427 749,661 844,57RUB
31.05.20241 139 557 719,261 892,1RUB
27.04.20241 064 927 577,691 962,66RUB
29.03.2024926 687 532,951 907,6RUB
29.02.2024796 255 439,091 702,33RUB
31.01.2024755 708 424,761 677,34RUB
29.12.2023762 373 664,141 695,25RUB
30.11.2023680 596 520,91 641,49RUB
31.10.2023670 167 320,011 676,93RUB
29.09.2023631 202 297,071 684,3RUB
30.06.2023452 169 968,141 582,63RUB
31.03.2023340 323 147,51 448,5RUB
30.12.2022137 385 568,61 192,91RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A109QR5
Ориентир стратегии
GLDRUB_TOM
Отклонение от ориентира
не более 20% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
25 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−8,43 %
3 месяца
8,48 %
6 месяцев
−8,52 %
12 месяцев
6,55 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1,25% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агентам, через Цифровые каналы или в бумажной форме при сумме менее 5 млн руб. • не взимается — при подаче заявки в бумажной форме при сумме от 5 млн руб., от доверительного управляющего или номинального держателя
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 182 дней • 1% — при сроке владения 183–1096 дней • не взимается — при сроке владения более 1096 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Золота"

Номер правил доверительного управления
5096
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов