Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции китайских компаний»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: 0,00% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: 0,00% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
33 300,15 RUB
Расчётная стоимость пая
1,45 RUB
Валовые активы
33 534,54 RUB
Обязательства
234,39 RUB
Количество паёв
22 949,99999

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1,45 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции китайских компаний»; RUB; 31.03.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства33 534,54 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202633 300,151,45RUB
31.08.202633 300,151,45RUB
31.07.202633 300,151,45RUB
30.06.202633 300,151,45RUB
29.05.202633 300,151,45RUB
30.04.202633 300,151,45RUB
31.03.202633 300,151,45RUB
27.02.202633 300,151,45RUB
30.01.202633 300,151,45RUB
30.12.202533 300,151,45RUB
28.11.202533 300,151,45RUB
31.10.202533 300,151,45RUB
30.09.202533 300,151,45RUB
29.08.202533 300,151,45RUB
31.07.202533 300,151,45RUB
30.06.202533 300,151,45RUB
30.05.202533 300,151,45RUB
30.04.202533 300,151,45RUB
31.03.202533 300,151,45RUB
31.01.202533 300,151,45RUB
28.12.202433 364,151,45RUB
29.11.202434 1111,49RUB
31.10.202434 2721,49RUB
30.09.2024238 500,251,56RUB
30.08.2024237 917,831,56RUB
31.07.2024241 795,051,58RUB
28.06.20246 185 899,211,21RUB
31.05.20246 121 691,241,2RUB
27.04.20246 049 767,851,19RUB
29.03.20245 986 488,561,17RUB
29.02.20245 921 274,271,16RUB
31.01.20245 878 787,091,15RUB
29.12.20235 824 997,971,14RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.202300RUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104D51
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
2 декабря 2024 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1 руб. ежемесячно, но не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,9% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции китайских компаний»

Номер правил доверительного управления
4784
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов