Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Электроэнергетика»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
82 054 102,79 RUB
Расчётная стоимость пая
633,14 RUB
Валовые активы
82 409 874,11 RUB
Обязательства
355 771,32 RUB
Количество паёв
129 598,56664

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Электроэнергетика»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 633,14 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства22 659,03 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов78 862 273,5 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 524 941,58 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202682 054 102,79633,14RUB
31.07.202685 366 334,83648,09RUB
30.06.202682 185 048,93623,09RUB
29.05.202692 193 645,95684,04RUB
30.04.202697 866 525,16726,21RUB
31.03.2026101 851 235,12739,01RUB
27.02.2026104 910 833,91756,35RUB
30.01.2026107 061 644,31763,1RUB
30.12.2025105 813 933,34704,86RUB
28.11.202599 159 221,48650,17RUB
31.10.202595 695 078,91620,3RUB
30.09.2025104 084 538,58667,18RUB
29.08.2025113 175 971,17705,38RUB
31.07.2025106 066 992,35645,67RUB
30.06.2025106 817 102,18637,42RUB
30.05.2025104 976 859,68611,02RUB
30.04.2025104 114 520,36601,38RUB
31.03.2025112 573 708,88626,04RUB
31.01.2025119 765 607,33646,09RUB
28.12.2024112 351 768,8592,18RUB
29.11.2024111 470 548,94565,32RUB
31.10.2024115 237 086573,36RUB
30.09.2024133 227 234,2618,4RUB
30.08.2024132 441 721,02593,06RUB
31.07.2024170 217 911,68648,93RUB
28.06.2024154 987 673,05682,9RUB
31.05.2024156 482 998,49672,13RUB
27.04.2024174 536 446,15734,49RUB
29.03.2024177 549 214,72702,57RUB
29.02.2024181 960 318,75708,86RUB
31.01.2024214 252 969,6735,32RUB
29.12.2023174 645 217,08671,02RUB
30.11.2023184 428 655695,55RUB
31.10.2023217 129 408,43746,86RUB
29.09.2023182 125 939,65745,79RUB
30.06.2023142 899 987,41644,06RUB
31.03.2023132 012 360,62563,73RUB
30.12.2022105 923 384,99486,67RUB
30.09.202292 432 772,17395,81RUB
30.06.2022110 626 632,39478,41RUB
31.03.2022103 341 241,35449,9RUB
30.12.2021144 622 905,3635,94RUB
30.09.2021154 106 292,19684,33RUB
30.06.2021169 271 610,88694,22RUB
31.03.2021180 509 799,98700,45RUB
31.12.2020197 751 325,74714,28Не указана
30.09.2020187 766 985,72680,6Не указана
30.06.2020175 577 680,44668,65RUB
27.03.2020119 062 338,31536,13RUB
31.12.2019127 322 336,43613,1RUB
30.09.2019130 731 612,35579,9RUB
30.06.2019185 427 965,07584,06RUB
31.03.2019173 934 307,72486,53RUB
29.12.2018182 886 050,97463,35RUB
28.09.2018214 460 045,99505,5RUB
29.06.2018219 697 233,15528,56RUB
31.03.2018243 789 645,09544,07RUB
29.12.2017249 448 919,37509,41RUB
29.09.2017323 861 870,51558,18RUB
30.06.2017312 310 830,76499,53RUB
31.03.2017362 168 139,14528,16RUB
30.12.2016316 668 576,85553,47RUB
30.09.2016227 596 590,16464,94RUB
30.06.2016134 590 122,31380,41RUB
31.03.201693 591 601,05314,91RUB
2015-Q382 687 706,96252,22RUB
2015-Q287 022 894,18263,24RUB
2015-Q188 003 212,26255,21RUB
31.12.201585 027 943,48260,05RUB
2014-Q468 831 688,33220,06RUB
2014-Q373 039 291,53259,2RUB
2014-Q274 224 214,12265,12RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 апреля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,31 %
3 месяца
−7,44 %
6 месяцев
−16,29 %
12 месяцев
−10,24 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агентам, через Цифровые каналы с оплатой картой не Банка ГПБ (АО), или в бумажной форме при сумме менее 5 млн руб. • не взимается — при подаче заявки в бумажной форме при сумме от 5 млн руб., через Цифровые каналы любым способом, кроме карты не Банка ГПБ (АО), от доверительного управляющего, от номинального держателя
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 182 дней • 1% — при сроке владения 183–1096 дней • не взимается — при сроке владения более 1096 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Электроэнергетика»

Номер правил доверительного управления
1014-94132162
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов