Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
52 280,22 RUB
Расчётная стоимость пая
309,97 RUB
Валовые активы
853 801,47 RUB
Обязательства
801 521,25 RUB
Количество паёв
168,66212

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 309,97000000000003 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства853 801,47 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202652 280,22309,97RUB
31.07.202652 280,22309,97RUB
30.06.202652 280,22309,97RUB
29.05.202652 280,22309,97RUB
30.04.202652 280,22309,97RUB
31.03.202652 280,22309,97RUB
27.02.202652 280,22309,97RUB
30.01.202652 280,22309,97RUB
30.12.202552 280,22309,97RUB
28.11.202552 280,22309,97RUB
31.10.202552 280,22309,97RUB
30.09.202552 280,22309,97RUB
29.08.202552 280,22309,97RUB
31.07.202552 280,22309,97RUB
30.06.202552 280,22309,97RUB
30.05.202552 280,22309,97RUB
30.04.202552 280,22309,97RUB
31.03.202552 280,22309,97RUB
31.01.202553 016,22314,33RUB
28.12.20241 769 759,88314,79RUB
29.11.20241 746 843,65310,71RUB
31.10.20241 720 011,04305,94RUB
30.09.20241 694 156,75301,1RUB
30.08.20241 668 551,92296,55RUB
31.07.20241 731 747,93307,51RUB
28.06.20241 709 031,52303,48RUB
31.05.20241 690 482,75300,18RUB
27.04.20241 667 616,4296,12RUB
29.03.20241 648 911,89292,8RUB
29.02.20241 630 435,55289,52RUB
31.01.20241 620 678,66287,79RUB
29.12.202349 315 489,81175,14RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.202300RUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021502 038 830,711 727,1RUB
30.09.2021467 454 722,751 587,3RUB
30.06.2021388 430 489,311 613,49RUB
31.03.2021187 320 488,681 637,9RUB
31.12.2020127 027 049,051 431,45Не указана
30.09.2020102 807 621,71 361,11Не указана
30.06.202081 720 473,091 189,66RUB
27.03.202077 689 272,091 149,26RUB
31.12.201962 879 402,041 242,87RUB
30.09.201960 603 115,471 226,4RUB
30.06.201963 129 655,431 219,74RUB
31.03.201971 254 702,431 217,6RUB
29.12.201880 810 750,181 189,74RUB
28.09.201891 022 267,171 298,81RUB
29.06.201889 987 633,411 220,81RUB
31.03.201885 040 403,771 124,55RUB
29.12.201793 257 667,031 117,96RUB
29.09.201794 154 980,561 100,19RUB
30.06.2017119 725 015,471 175,17RUB
31.03.2017121 995 576,681 127,65RUB
30.12.2016142 015 006,531 227,24RUB
30.09.2016153 836 062,091 300,82RUB
30.06.2016168 547 015,91 474,22RUB
31.03.2016172 377 005,661 460,45RUB
2015-Q3268 787 909,171 482,65RUB
2015-Q2218 242 531,41 368,61RUB
2015-Q1188 116 517,811 418,34RUB
31.12.2015258 513 639,321 592,46RUB
2014-Q4169 785 827,061 546,36RUB
2014-Q396 134 287,761 115,24RUB
2014-Q285 474 724,291 036,46RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1 руб. ежемесячно, но не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,3% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов»

Номер правил доверительного управления
2244
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов