Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: 0,00% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: 0,00% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
60 316,43 RUB
Расчётная стоимость пая
34,23 RUB
Валовые активы
442 758,44 RUB
Обязательства
382 442,01 RUB
Количество паёв
1 762,119201

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 34,229999999999997 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства442 758,44 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202660 316,4334,23RUB
31.08.202660 316,4334,23RUB
31.07.202660 316,4334,23RUB
30.06.202660 316,4334,23RUB
29.05.202660 316,4334,23RUB
30.04.202660 316,4334,23RUB
31.03.202660 316,4334,23RUB
27.02.202660 316,4334,23RUB
30.01.202660 316,4334,23RUB
30.12.202560 316,4334,23RUB
28.11.202560 269,9834,2RUB
31.10.202560 221,8534,18RUB
30.09.202560 150,1734,14RUB
29.08.202560 132,9234,13RUB
31.07.202560 132,9234,13RUB
30.06.202560 132,9234,13RUB
30.05.202560 132,9234,13RUB
30.04.202560 132,9234,13RUB
31.03.202560 132,9234,13RUB
31.01.202561 060,9234,65RUB
28.12.20241 527 739,9534,68RUB
29.11.20241 510 255,2434,28RUB
31.10.20241 492 353,6433,88RUB
30.09.20241 474 849,6433,47RUB
30.08.20241 457 648,4433,08RUB
31.07.20241 561 368,1535,38RUB
28.06.20241 541 168,6734,92RUB
31.05.20241 526 202,1734,59RUB
27.04.20241 509 532,6734,21RUB
29.03.20241 494 786,4133,87RUB
29.02.20241 480 755,0533,56RUB
31.01.20241 477 880,3833,49RUB
29.12.20231 472 001,9233,36RUB
30.11.20231 456 705,2433,01RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.202300RUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021159 829 490,673 637,72RUB
30.09.2021179 810 196,633 684,54RUB
30.06.2021147 880 488,893 327,9RUB
31.03.2021109 777 037,053 307,98RUB
31.12.2020101 748 086,873 117,33Не указана
30.09.202087 044 484,762 882,47Не указана
30.06.202069 113 562,822 223,95RUB
27.03.202064 772 687,081 993,15RUB
31.12.201984 497 960,642 399,16RUB
30.09.2019106 220 322,272 445,53RUB
30.06.2019111 533 920,852 531,75RUB
31.03.2019110 357 466,292 637,92RUB
29.12.2018118 258 410,422 628,68RUB
28.09.201893 778 827,882 484,32RUB
31.03.201878 776 877,512 326,65RUB
29.12.201788 592 517,922 463,68RUB
29.09.201781 318 928,042 298,21RUB
30.06.201770 978 641,312 299,13RUB
31.03.201747 917 662,162 181,24RUB
30.12.201647 222 730,722 104,63RUB
30.09.201656 384 086,192 357,68RUB
30.06.201655 939 244,332 228,06RUB
31.03.201664 445 509,622 347,78RUB
2015-Q378 334 076,62 163,85RUB
2015-Q285 275 794,732 222,13RUB
2015-Q193 655 880,942 429,36RUB
31.12.201583 689 851,762 394,28RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1 рубль ежемесячно, но не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия»

Номер правил доверительного управления
0687-94123720
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов