Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: 0,00% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: 0,00% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
73 569,71 RUB
Расчётная стоимость пая
197,29 RUB
Валовые активы
7 986 938,87 RUB
Обязательства
7 913 369,16 RUB
Количество паёв
372,90527

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 197,29 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства7 986 938,87 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202673 569,71197,29RUB
31.08.202673 569,71197,29RUB
31.07.202673 569,71197,29RUB
30.06.202673 569,71197,29RUB
29.05.202673 569,71197,29RUB
30.04.202673 569,71197,29RUB
31.03.202673 569,71197,29RUB
27.02.202673 569,71197,29RUB
30.01.202673 569,71197,29RUB
30.12.202573 569,71197,29RUB
28.11.202580 199,69215,07RUB
31.10.202580 199,69215,07RUB
30.09.202580 199,69215,07RUB
29.08.202580 199,69215,07RUB
31.07.202580 199,69215,07RUB
30.06.202580 199,69215,07RUB
30.05.202580 199,69215,07RUB
30.04.202580 199,69215,07RUB
31.03.202580 199,69215,07RUB
31.01.202581 415,69218,33RUB
28.12.202427 474 836,23221,03RUB
29.11.202427 114 912,85218,14RUB
31.10.202426 702 010,81214,82RUB
30.09.202426 306 301,96211,5RUB
30.08.202425 912 774,97208,34RUB
31.07.202425 648 843,9205,76RUB
28.06.202425 300 203,2202,96RUB
31.05.202425 017 232,89200,69RUB
27.04.202424 666 016,13197,88RUB
29.03.202424 380 694,03195,59RUB
29.02.202424 096 687,7193,31RUB
31.01.202423 815 602,61191,06RUB
29.12.202323 547 017,48188,9RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.202300RUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021159 101 842,971 093,4RUB
30.09.2021168 624 644,031 047,71RUB
30.06.2021195 968 440,89976,79RUB
31.03.2021218 902 386,9914,99RUB
31.12.2020173 714 275,94683,24Не указана
30.09.2020163 355 072,19570,95Не указана
30.06.2020190 613 447,91580,09RUB
27.03.202080 948 370,8462,35RUB
31.12.2019112 273 175,22853,46RUB
30.09.2019104 204 884,93797,53RUB
30.06.2019107 005 810,15866,65RUB
31.03.201996 589 360,27935,52RUB
29.12.201899 914 462,57870,46RUB
28.09.2018127 059 788,671 203,25RUB
29.06.2018135 304 700,771 143,68RUB
31.03.2018145 406 408,32864,26RUB
29.12.2017166 672 524,37903,34RUB
29.09.2017185 661 415,09804,94RUB
30.06.2017187 322 374,14754,28RUB
31.03.2017205 478 876,15790,44RUB
30.12.2016249 449 026,01935,78RUB
30.09.2016287 835 746,43912,15RUB
30.06.2016291 887 252,72967,95RUB
31.03.2016333 232 405,87881,96RUB
2015-Q388 163 395,11 276,12RUB
2015-Q275 007 829,51 232,27RUB
2015-Q180 727 453,611 254,59RUB
31.12.2015134 463 217,091 104,1RUB
2014-Q481 116 385,611 070,83RUB
2014-Q393 946 932,531 103,25RUB
2014-Q2106 009 247,231 118,73RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1 рубль ежемесячно, но не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть»

Номер правил доверительного управления
1015-94132245
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов