Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Новые рубежи»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: 0,00% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: 0,00% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
90 664,67 RUB
Расчётная стоимость пая
91,63 RUB
Валовые активы
90 664,67 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
989,48198

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 91,63 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Новые рубежи»; RUB; 30.12.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства90 664,67 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202690 664,6791,63RUB
31.08.202690 664,6791,63RUB
31.07.202690 664,6791,63RUB
30.06.202690 664,6791,63RUB
29.05.202690 664,6791,63RUB
30.04.202690 664,6791,63RUB
31.03.202690 664,6791,63RUB
27.02.202690 664,6791,63RUB
30.01.202690 664,6791,63RUB
30.12.202590 664,6791,63RUB
28.11.202591 036,9592RUB
31.10.202591 036,9592RUB
30.09.202591 036,9592RUB
29.08.202591 036,9592RUB
31.07.202591 036,9592RUB
30.06.202591 036,9592RUB
30.05.202591 036,9592RUB
30.04.202591 036,9592RUB
31.03.202591 036,9592RUB
31.01.202591 036,9592RUB
28.12.2024157 136,5158,81RUB
29.11.2024157 120,04158,79RUB
31.10.2024156 859,11158,53RUB
30.09.2024156 504,04158,17RUB
30.08.2024155 222,42156,87RUB
31.07.2024157 870,07159,55RUB
28.06.2024251 253,13156,16RUB
31.05.2024248 914,79154,71RUB
27.04.2024247 075,19153,57RUB
29.03.2024244 527,71151,98RUB
29.02.2024242 792,87150,9RUB
31.01.2024269 003,92167,2RUB
29.12.20236 728 532,39334,56RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.202300RUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.202120 143 909,11 007,2RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
2 декабря 2024 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1 рубль ежемесячно, но не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
год

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Новые рубежи»

Номер правил доверительного управления
4748
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов