Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
10 660 839 099,92 RUB
Расчётная стоимость пая
2 836,57 RUB
Валовые активы
10 690 350 787,2 RUB
Обязательства
29 511 687,28 RUB
Количество паёв
3 758 353,45311

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 2 836,57 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства8 968 412,92 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов8 859 397 602,43 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 821 984 771,85 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202610 660 839 099,922 836,57RUB
31.07.202610 644 861 019,172 808,07RUB
30.06.202610 670 105 622,542 779,02RUB
29.05.202610 674 466 209,032 793,56RUB
30.04.202610 673 373 208,262 770,12RUB
31.03.202610 574 325 338,962 731,9RUB
27.02.202610 482 019 895,052 692,9RUB
30.01.202610 352 075 477,062 652,61RUB
30.12.202510 277 987 589,682 630,12RUB
28.11.202510 236 303 549,142 595,95RUB
31.10.202510 143 244 225,22 558,93RUB
30.09.202510 084 359 504,452 526,61RUB
29.08.202510 142 513 961,662 535,29RUB
31.07.202510 031 799 563,752 501,27RUB
30.06.20259 837 955 374,672 429,05RUB
30.05.20259 718 717 258,972 361,15RUB
30.04.20259 695 766 222,052 318,72RUB
31.03.20259 798 451 068,842 296,83RUB
31.01.20259 743 403 424,182 192,66RUB
28.12.20249 737 292 632,922 146,73RUB
29.11.20249 804 975 053,172 084,69RUB
31.10.202410 117 213 437,332 076,78RUB
30.09.202410 669 522 659,032 112,73RUB
30.08.202410 984 211 512,92 108,09RUB
31.07.202411 334 779 316,782 096,43RUB
28.06.202411 695 612 096,662 083,08RUB
31.05.202412 149 225 767,032 086,57RUB
27.04.202412 701 098 775,812 100,34RUB
29.03.202413 066 012 227,12 088,87RUB
29.02.202413 511 651 207,042 081,64RUB
31.01.202414 003 032 703,12 071,18RUB
29.12.202314 421 803 207,822 054,25RUB
30.11.202315 130 761 120,212 047,66RUB
31.10.202315 641 962 522,882 019,86RUB
29.09.202316 484 947 372,352 024,92RUB
30.06.202318 605 810 958,722 069,64RUB
31.03.202319 424 382 663,382 025,61RUB
30.12.202221 355 145 132,841 988,68RUB
30.09.202223 336 541 704,151 899,73RUB
30.06.202225 695 794 279,121 934,3RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.202129 231 689 336,291 926,37RUB
30.09.202133 263 359 043,931 950,79RUB
30.06.202136 123 387 243,741 947,59RUB
31.03.202138 562 942 410,21 950,66RUB
31.12.202038 553 498 829,881 957,72Не указана
30.09.202035 486 983 946,551 934,22Не указана
30.06.202032 474 509 586,831 920,98RUB
27.03.202029 837 416 406,971 823,09RUB
31.12.201927 807 860 419,881 838,05RUB
30.09.201924 566 701 376,141 784,91RUB
30.06.201923 808 414 703,611 737,96RUB
31.03.201924 696 992 139,061 687,78RUB
29.12.201825 575 767 211,091 648,5RUB
28.09.201826 796 337 561,651 633,32RUB
29.06.201827 003 718 790,681 655,75RUB
31.03.201823 448 399 727,591 657,73RUB
29.12.201718 614 537 211,341 604,85RUB
29.09.201716 066 648 844,611 562,46RUB
30.06.201713 734 898 518,671 530,09RUB
31.03.201711 090 104 938,61 489,57RUB
30.12.20169 532 845 354,91 444,34RUB
30.09.20167 847 447 638,181 416,63RUB
30.06.20166 495 496 685,41 378,01RUB
31.03.20165 110 145 241,181 336,25RUB
2015-Q32 993 005 000,21 252,52RUB
2015-Q22 397 065 191,671 221,29RUB
2015-Q11 861 868 701,471 150,95RUB
31.12.20154 045 830 606,921 292,77RUB
2014-Q42 040 448 231,891 092,23RUB
2014-Q32 119 911 600,481 112,23RUB
2014-Q22 148 619 083,251 094,59RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,01 %
3 месяца
1,54 %
6 месяцев
5,34 %
12 месяцев
11,88 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1% — при подаче заявки агентам, через Цифровые каналы (кроме оплаты картой не ГПБ), или в бумажной форме при сумме менее 5 млн руб. • 1,5% — при подаче заявки через Цифровые каналы с оплатой картой не ГПБ • не взимается — при подаче заявки в бумажной форме при сумме от 5 млн руб., от доверительного управляющего, от номинального держателя
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 182 дней • 1% — при сроке владения 183–1096 дней • не взимается — при сроке владения более 1096 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс»

Номер правил доверительного управления
2547
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов