Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: 0,00% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: 0,00% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
254 189,76 RUB
Расчётная стоимость пая
15 372,22 RUB
Валовые активы
41 823 487,84 RUB
Обязательства
41 569 298,08 RUB
Количество паёв
16,53566

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 15 372,22 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства41 821 504,4 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 983,44 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026254 189,7615 372,22RUB
31.08.2026254 190,7615 372,28RUB
31.07.2026254 191,7615 372,34RUB
30.06.2026254 192,7615 372,4RUB
29.05.2026254 193,7615 372,46RUB
30.04.2026254 194,7615 372,52RUB
31.03.2026726 287,2215 372,58RUB
27.02.2026726 326,2215 373,41RUB
30.01.2026726 328,2215 373,45RUB
30.12.2025267 162,85 654,76RUB
28.11.2025267 162,85 654,76RUB
31.10.2025267 162,85 654,76RUB
30.09.2025267 162,85 654,76RUB
29.08.2025267 162,85 654,76RUB
31.07.2025267 162,85 654,76RUB
30.06.2025267 310,85 657,89RUB
30.05.2025267 495,85 661,81RUB
30.04.2025267 680,85 665,73RUB
31.03.2025267 865,85 669,64RUB
31.01.2025269 541,635 705,11RUB
28.12.2024270 997 5335 735,95RUB
29.11.2024274 795 644,235 816,34RUB
31.10.2024260 427 334,825 512,22RUB
30.09.2024381 282 797,835 326,37RUB
30.08.2024372 372 244,985 201,89RUB
31.07.2024357 571 346,144 995,13RUB
28.06.2024470 264 947,034 861,36RUB
31.05.2024480 397 936,864 966,11RUB
27.04.2024489 641 734,815 061,67RUB
29.03.2024768 369 480,795 004,1RUB
29.02.2024758 521 035,864 939,96RUB
31.01.2024742 456 223,974 835,34RUB
29.12.2023841 844 149,154 852,11RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.202300RUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021721 102 703,064 057,05RUB
30.09.2021746 575 550,434 058,98RUB
30.06.2021759 619 707,774 039,61RUB
31.03.2021802 568 664,34 151,63RUB
31.12.2020834 192 268,724 092,56Не указана
30.09.2020886 519 795,484 311,26Не указана
30.06.2020526 823 504,743 769,85RUB
27.03.2020548 260 888,743 936,16RUB
31.12.2019517 186 751,613 295,1RUB
30.09.2019590 286 526,153 375,85RUB
30.06.2019582 628 775,973 244,18RUB
31.03.2019572 933 395,013 250,79RUB
29.12.2018544 924 686,653 409,23RUB
28.09.2018517 584 874,123 207,22RUB
31.03.2018507 701 228,972 865,3RUB
29.12.2017533 272 290,352 878,86RUB
29.09.2017549 449 434,062 914,39RUB
30.06.2017548 070 177,392 929,98RUB
31.03.2017492 221 773,92 817,98RUB
30.12.2016539 480 686,732 953,97RUB
30.09.2016544 038 764,273 098,34RUB
30.06.2016512 955 617,663 118,54RUB
31.03.2016488 112 747,483 163,03RUB
2015-Q3388 833 324,412 887,87RUB
2015-Q2277 770 475,842 387,53RUB
2015-Q1280 953 7602 439,88RUB
31.12.2015580 140 167,773 271,75RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
25 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1 руб. ежемесячно, но не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации»

Номер правил доверительного управления
0620-94123708
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов