Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −75,26% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −75,26% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
24 156,7 RUB
Расчётная стоимость пая
25,36 RUB
Валовые активы
5 166 534,54 RUB
Обязательства
5 142 377,84 RUB
Количество паёв
952,48161

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 25,36 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства4 079 923,56 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 086 610,98 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202624 156,725,36RUB
31.08.202697 652,72102,52RUB
31.07.202697 652,72102,52RUB
30.06.202697 652,72102,52RUB
29.05.202697 652,72102,52RUB
30.04.202697 652,72102,52RUB
31.03.202697 652,72102,52RUB
27.02.202697 652,72102,52RUB
30.01.202697 652,72102,52RUB
30.12.202597 652,72102,52RUB
28.11.202596 499,5101,31RUB
31.10.202595 304,77100,06RUB
30.09.202593 525,4898,19RUB
29.08.202591 346,3895,9RUB
31.07.202589 613,594,08RUB
30.06.202589 613,594,08RUB
30.05.202589 613,594,08RUB
30.04.202589 613,594,08RUB
31.03.202589 613,594,08RUB
31.01.2025108 561,79113,98RUB
28.12.202436 562 838,91115,16RUB
29.11.202436 080 171,19113,64RUB
31.10.202435 523 564,06111,89RUB
30.09.202434 987 550,73110,15RUB
30.08.202434 456 023,16108,48RUB
31.07.202434 135 547,36107,32RUB
28.06.202433 679 449,06105,89RUB
31.05.202433 311 160,02104,73RUB
27.04.202432 852 843,32103,29RUB
29.03.202432 478 896,6102,11RUB
29.02.202432 106 806,73100,94RUB
31.01.202431 739 146,6799,79RUB
29.12.202331 390 649,9698,69RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.202300RUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021610 071 348,421 877,08RUB
30.09.2021599 078 306,141 816,74RUB
30.06.2021627 443 548,961 842,91RUB
31.03.2021621 659 023,761 877,67RUB
31.12.2020654 469 301,72 031,99Не указана
30.09.2020583 636 904,572 231,42Не указана
30.06.2020367 260 739,351 847,11RUB
27.03.2020409 923 227,141 882,86RUB
31.12.2019275 679 704,261 389,93RUB
30.09.2019266 653 658,111 406,62RUB
30.06.2019241 964 224,451 317,32RUB
31.03.2019232 094 012,511 245,95RUB
29.12.2018243 267 133,511 306,99RUB
28.09.2018206 627 300,571 160,47RUB
29.06.2018177 285 052,191 199,62RUB
31.03.2018178 167 550,231 166,58RUB
29.12.2017195 200 302,761 148,13RUB
29.09.2017193 435 848,481 160RUB
30.06.2017200 462 105,081 152,78RUB
31.03.2017196 745 5701 120,47RUB
30.12.2016208 827 889,671 119,54RUB
30.09.2016242 741 434,331 363,47RUB
30.06.2016243 599 613,11 418,79RUB
31.03.2016231 915 129,991 405,3RUB
2015-Q3257 812 372,041 279,1RUB
2015-Q2228 531 441,31 132,96RUB
2015-Q1259 145 722,351 205,73RUB
31.12.2015230 570 357,991 309,77RUB
2014-Q4248 563 673,191 181,79RUB
2014-Q3191 376 343,64843,39RUB
2014-Q2187 365 265,59788,16RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1 рубль ежемесячно, но не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото»

Номер правил доверительного управления
2361
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов