Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Георгиевский»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
35 691 391,35 RUB
Расчётная стоимость пая
288 511,71 RUB
Валовые активы
44 942 570,41 RUB
Обязательства
9 251 179,06 RUB
Количество паёв
123,70864

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Георгиевский»; RUB; 30.06.2020 — 31.08.202631.08.2026: 288 511,71000000002 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства90 027,41 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества44 836 065 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)16 478 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202635 691 391,35288 511,71RUB
31.07.202635 862 824,36289 897,49RUB
30.06.202636 152 865,59292 242,04RUB
29.05.202636 560 238,53295 535,05RUB
30.04.202636 795 221,44297 434,53RUB
31.03.202637 063 161,81299 600,43RUB
27.02.202637 508 721,18303 202,11RUB
30.01.202639 086 681,67315 957,57RUB
30.12.202536 607 006,2295 913,09RUB
28.11.202537 046 151,71299 462,93RUB
31.10.202537 304 143,92301 548,41RUB
30.09.202537 604 776,99303 978,58RUB
29.08.202538 026 505,96307 387,63RUB
31.07.202538 303 230,32309 624,54RUB
30.06.202538 614 618,81312 141,65RUB
30.05.202539 016 334,41315 388,92RUB
30.04.202539 257 765,38317 340,53RUB
31.03.202539 562 795,78319 806,25RUB
31.01.202540 398 894,91326 564,86RUB
28.12.202437 838 462,12305 867,58RUB
29.11.202438 681 236,74309 873,88RUB
31.10.202438 994 592,58312 384,16RUB
30.09.202439 295 657,41314 795,98RUB
30.08.202439 702 667,03318 056,51RUB
31.07.202439 980 413,08320 281,53RUB
28.06.202440 315 728,81322 967,73RUB
31.05.202440 728 149,62326 271,61RUB
27.04.202441 009 683,95328 526,98RUB
29.03.202441 296 217,68330 822,39RUB
29.02.202441 718 013,04334 201,37RUB
31.01.202441 662 396,15333 755,83RUB
29.12.202339 276 349,9314 641,3RUB
30.11.202339 669 951,46317 794,43RUB
31.10.202339 964 652,73320 155,27RUB
29.09.202340 307 471,41322 901,58RUB
30.06.202338 439 850,77307 940,14RUB
31.03.202339 421 631,39315 805,15RUB
30.12.202238 510 643,96314 554,99RUB
30.09.202239 527 411,66322 859,95RUB
30.06.202235 068 567,16286 440,11RUB
31.03.202235 968 526,31293 790,97RUB
30.12.202132 870 722,35268 488,11RUB
30.09.202133 751 858,79275 685,23RUB
30.06.202133 019 158,39274 179,53RUB
31.03.202133 688 049,77286 880,23RUB
31.12.202031 289 720,23282 999,01Не указана
30.09.202031 811 055,6296 069,82Не указана
30.06.202030 672 654,32295 087,01RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
Индекс потребительских цен
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 января 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,18 %
3 месяца
−1,5 %
6 месяцев
−3,16 %
12 месяцев
−2,7 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
• 50 000 руб. в месяц — при СЧА до 49 999 999,99 руб. • 80 000 руб. в месяц — при СЧА от 50 000 000,00 до 74 999 999,99 руб. • 100 000 руб. в месяц — при СЧА от 75 000 000,00 до 99 999 999,99 руб. • 150 000 руб. в месяц — при СЧА от 100 000 000,00 до 149 999 999,99 руб. • 180 000 руб. в месяц — при СЧА от 150 000 000,00 до 199 999 999,99 руб. • 200 000 руб. в месяц — при СЧА от 200 000 000,00 до 249 999 999,99 руб. • 250 000 руб. в месяц — при СЧА от 250 000 000,00 руб.
Вознаграждение за результат
10% от дохода от ДУ
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 30% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Георгиевский»

Номер правил доверительного управления
3851
ОГРН УК
1167847368325
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов