Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −3,49% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −3,49% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
132 984 834,04 RUB
Расчётная стоимость пая
140,33 RUB
Валовые активы
161 635 496,55 RUB
Обязательства
28 650 662,51 RUB
Количество паёв
947 637,3867

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 140,33000000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации»; RUB; 29.09.2023 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства8 657,18 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов160 757 426,15 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)869 413,22 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026132 984 834,04140,33RUB
31.08.2026137 789 487,68145,4RUB
31.07.2026125 485 758,82132,42RUB
30.06.2026125 544 069,31132,48RUB
29.05.2026107 690 858,98113,64RUB
30.04.202668 612 948,5772,4RUB
31.03.202676 265 158,180,48RUB
27.02.202671 182 541,5175,12RUB
30.01.202669 727 757,4573,58RUB
30.12.202571 561 461,1875,52RUB
28.11.202590 852 118,3995,87RUB
31.10.202594 278 761,0799,49RUB
30.09.202597 872 450,81103,28RUB
29.08.202593 969 472,199,16RUB
31.07.202597 143 815,19102,51RUB
30.06.202592 002 225,5797,09RUB
30.05.202594 631 228,7399,86RUB
30.04.202599 419 457,6104,91RUB
31.03.2025102 732 849,2108,41RUB
31.01.2025125 108 644,33132,02RUB
28.12.2024129 051 197,88136,18RUB
29.11.2024121 506 634,71128,22RUB
31.10.2024104 432 093,89110,2RUB
30.09.202499 856 803,91105,37RUB
30.08.202498 127 061,49103,55RUB
31.07.202491 015 813,0296,04RUB
28.06.202400RUB
31.05.202400RUB
27.04.202400RUB
29.03.202400RUB
29.02.202400RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.2023380 717 374,65399,68RUB
29.09.2023531 715 519,78521,11RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JPRL4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
15 июля 2024 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 4% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации»

Номер правил доверительного управления
1142-94140995
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов