Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
94 206 252,18 RUB
Расчётная стоимость пая
102,32 RUB
Валовые активы
95 815 323,24 RUB
Обязательства
1 609 071,06 RUB
Количество паёв
920 731,5581

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации (заблокированные активы)»; RUB; 29.03.2024 — 31.08.202631.08.2026: 102,32 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства43 506,01 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов95 771 817,23 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202694 206 252,18102,32RUB
31.07.202687 158 236,9894,66RUB
30.06.202687 237 768,2994,75RUB
29.05.202673 779 137,4780,13RUB
30.04.202658 625 052,5863,67RUB
31.03.202663 436 417,8468,9RUB
27.02.202660 348 005,6865,54RUB
30.01.202659 671 034,1264,81RUB
30.12.202560 881 712,5866,12RUB
28.11.202571 353 533,0677,5RUB
31.10.202573 504 075,1979,83RUB
30.09.202575 762 355,8982,28RUB
29.08.202573 454 808,9879,78RUB
31.07.202575 300 482,5881,78RUB
30.06.202572 244 275,9678,46RUB
30.05.202571 252 633,3177,39RUB
30.04.202574 054 370,1280,43RUB
31.03.202576 072 057,0982,62RUB
31.01.202589 352 872,4597,05RUB
28.12.202491 680 785,3799,57RUB
29.11.202492 777 421,99100,76RUB
31.10.202482 157 843,1289,23RUB
30.09.202478 215 472,3584,3RUB
30.08.202482 770 293,389,21RUB
31.07.202479 238 063,3483,62RUB
28.06.202478 013 747,9782,32RUB
31.05.202482 496 388,5887,05RUB
27.04.202484 847 964,0289,54RUB
29.03.202496 128 665,33101,44RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107HS6
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 4% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2,0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
5923
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов