Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
36 852 098,77 RUB
Расчётная стоимость пая
128,67 RUB
Валовые активы
38 270 119,06 RUB
Обязательства
1 418 020,29 RUB
Количество паёв
286 405,6775

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций»; RUB; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 128,66999999999999 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства37 606,86 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов37 695 298,65 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)537 213,55 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202636 852 098,77128,67RUB
31.07.202634 090 994,92119,03RUB
30.06.202635 804 266,96125,01RUB
29.05.202632 051 164,92111,91RUB
30.04.202627 458 382,0695,87RUB
31.03.202629 765 622,56103,93RUB
27.02.202628 338 332,7398,94RUB
30.01.202627 995 031,6497,75RUB
30.12.202528 600 838,899,86RUB
28.11.202536 274 703,96126,65RUB
31.10.202537 390 804,77130,55RUB
30.09.202538 571 395,54134,67RUB
29.08.202537 423 558,93130,67RUB
31.07.202538 520 979,89134,5RUB
30.06.202536 991 605,97129,16RUB
30.05.202536 677 765,63128,06RUB
30.04.202538 113 459,68133,08RUB
31.03.202539 179 547,52136,8RUB
31.01.202546 042 279,14160,76RUB
28.12.202447 235 483,94164,93RUB
29.11.202452 744 574,73184,16RUB
31.10.202446 748 101,31163,22RUB
30.09.202444 817 288,51156,48RUB
30.08.202444 208 786,9154,36RUB
31.07.202441 770 499,17145,84RUB
28.06.202400RUB
31.05.202400RUB
27.04.202400RUB
29.03.202400RUB
29.02.202400RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.2023105 530 553,32365,62RUB
29.09.2023126 681 160,62427,92RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JVDN8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
15 июля 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций»

Номер правил доверительного управления
2610
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов