Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
91 212 745,57 RUB
Расчётная стоимость пая
224,07 RUB
Валовые активы
91 381 187,71 RUB
Обязательства
168 442,14 RUB
Количество паёв
407 074,26985

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 224,07 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства656 438,36 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов90 538 299,29 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)186 450,06 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202691 212 745,57224,07RUB
31.07.202686 456 005,83209,41RUB
30.06.202687 111 763,3211,03RUB
29.05.202680 942 587,54194,75RUB
30.04.202683 293 873,74200,27RUB
31.03.202689 553 934,87210,09RUB
27.02.202687 011 792,78200,91RUB
30.01.202686 982 572,27199,82RUB
30.12.202585 837 786,75201,77RUB
28.11.202583 914 841,18197,65RUB
31.10.202585 843 239,77202,11RUB
30.09.202587 919 491,34206,43RUB
29.08.202587 139 114,33204,77RUB
31.07.202585 730 630,34200,82RUB
30.06.202584 126 531,33195,54RUB
30.05.202583 688 186,19194,1RUB
30.04.202588 624 095,34198,44RUB
31.03.202589 879 570,77201,25RUB
31.01.202599 730 517,63216,88RUB
28.12.2024102 721 792,22220,09RUB
29.11.2024102 821 425,38220,31RUB
31.10.202492 861 894,03196,71RUB
30.09.202495 548 126,41197,57RUB
30.08.202493 944 224,48193,27RUB
31.07.202493 062 086,58190,55RUB
28.06.202494 095 819,59192,4RUB
31.05.202495 893 396,05192,21RUB
27.04.202498 164 270,41192,96RUB
29.03.202499 622 621,3192,04RUB
29.02.2024100 893 890,88191,82RUB
31.01.2024102 703 912,59189,85RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021164 260 128,72272,28RUB
30.09.2021182 156 038,36272,25RUB
30.06.2021182 639 692,26274,51RUB
31.03.2021194 116 843,9227 501,77RUB
31.12.2020214 479 958,0328 178,64Не указана
30.09.2020174 209 186,0628 158,77Не указана
30.06.2020169 514 096,7925 386,56RUB
27.03.2020165 241 231,4824 883,73RUB
31.12.2019154 362 986,6522 314,78RUB
30.09.2019175 801 820,6622 738,69RUB
30.06.2019189 214 677,0421 783,27RUB
31.03.2019193 851 430,9421 513,21RUB
29.12.2018175 882 201,8221 784,38RUB
28.09.2018169 065 652,1621 019,21RUB
29.06.201886 078 970,8620 000,46RUB
31.03.201891 231 019,5918 653,22RUB
29.12.2017105 654 622,1819 095,86RUB
29.09.2017114 101 499,2619 283,43RUB
30.06.2017124 049 934,4819 379,79RUB
31.03.2017130 175 140,1918 032,99RUB
30.12.2016163 552 277,8919 041,87RUB
30.09.2016213 815 395,1321 004,06RUB
30.06.2016220 217 079,0921 307,88RUB
31.03.2016208 474 488,721 635,26RUB
2015-Q3212 221 946,0220 548,71RUB
2015-Q2179 106 810,117 193,39RUB
2015-Q1186 984 338,5418 913,76RUB
31.12.2015229 295 533,9622 210,84RUB
2014-Q4146 327 875,217 860,65RUB
2014-Q3113 488 785,3412 396,59RUB
2014-Q2135 828 180,9510 613,8RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JVDL2
Ориентир стратегии
Индекс замещающих облигаций Cbonds
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
7 %
3 месяца
15,06 %
6 месяцев
11,53 %
12 месяцев
9,43 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 0,5% — при подаче заявки в УК или агенту и сумме менее 3 млн руб. • не взимается — при подаче заявки в УК или агенту и сумме 3 млн руб. и более • не взимается — при подаче заявки через Личный кабинет или Личный кабинет BCS • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим
Скидка при погашении
• 3% — при подаче заявки физическим или юридическим лицом в УК или агенту • не взимается — при погашении по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций»

Номер правил доверительного управления
2608
ОГРН УК
1027739003489
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов