Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,86% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,71% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 660 116,05 RUB
Расчётная стоимость пая
3,95 RUB
Валовые активы
2 060 227,54 RUB
Обязательства
400 111,49 RUB
Количество паёв
420 480,44193

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 3,95 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)»; RUB; 29.02.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства427 545,86 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов1 632 681,68 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 660 116,053,95RUB
31.08.20261 708 919,174,06RUB
31.07.20262 000 931,114,76RUB
30.06.20261 999 885,584,76RUB
29.05.20261 798 653,44,28RUB
30.04.20261 890 170,944,5RUB
31.03.20262 643 216,094,84RUB
27.02.20262 548 584,774,67RUB
30.01.20263 486 560,86,39RUB
30.12.20253 539 898,256,49RUB
28.11.20253 570 146,096,54RUB
31.10.20253 654 579,576,7RUB
30.09.20253 743 141,156,86RUB
29.08.20253 647 098,066,68RUB
31.07.20253 806 980,116,98RUB
30.06.20253 677 191,886,74RUB
30.05.20253 678 511,876,74RUB
30.04.20253 797 080,916,96RUB
31.03.20253 879 174,467,11RUB
31.01.20255 060 558,589,28RUB
28.12.20245 174 381,369,48RUB
29.11.20245 582 106,0910,23RUB
31.10.20245 018 454,829,2RUB
30.09.20244 823 282,168,84RUB
30.08.20244 707 534,748,63RUB
31.07.20244 471 909,328,2RUB
28.06.20244 409 272,178,08RUB
31.05.20244 633 472,98,49RUB
27.04.20244 751 884,878,71RUB
29.03.20246 242 389,6111,44RUB
29.02.20246 164 513,7711,3RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107J03
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2,0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
5935
ОГРН УК
1027739003489
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов