Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 708 919,17 RUB
Расчётная стоимость пая
4,06 RUB
Валовые активы
2 109 030,66 RUB
Обязательства
400 111,49 RUB
Количество паёв
420 480,44193

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)»; RUB; 29.02.2024 — 31.08.202631.08.2026: 4,0599999999999996 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства427 774,46 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов1 681 256,2 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 708 919,174,06RUB
31.07.20262 000 931,114,76RUB
30.06.20261 999 885,584,76RUB
29.05.20261 798 653,44,28RUB
30.04.20261 890 170,944,5RUB
31.03.20262 643 216,094,84RUB
27.02.20262 548 584,774,67RUB
30.01.20263 486 560,86,39RUB
30.12.20253 539 898,256,49RUB
28.11.20253 570 146,096,54RUB
31.10.20253 654 579,576,7RUB
30.09.20253 743 141,156,86RUB
29.08.20253 647 098,066,68RUB
31.07.20253 806 980,116,98RUB
30.06.20253 677 191,886,74RUB
30.05.20253 678 511,876,74RUB
30.04.20253 797 080,916,96RUB
31.03.20253 879 174,467,11RUB
31.01.20255 060 558,589,28RUB
28.12.20245 174 381,369,48RUB
29.11.20245 582 106,0910,23RUB
31.10.20245 018 454,829,2RUB
30.09.20244 823 282,168,84RUB
30.08.20244 707 534,748,63RUB
31.07.20244 471 909,328,2RUB
28.06.20244 409 272,178,08RUB
31.05.20244 633 472,98,49RUB
27.04.20244 751 884,878,71RUB
29.03.20246 242 389,6111,44RUB
29.02.20246 164 513,7711,3RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107J03
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2,0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
5935
ОГРН УК
1027739003489
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов