ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Информатика +»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 28 227 992,77 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 5,16 RUB
- Валовые активы
- 28 644 553,1 RUB
- Обязательства
- 416 560,33 RUB
- Количество паёв
- 5 475 377,03832
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 6 781,65 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 28 615 475,01 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 22 296,44 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 28 227 992,77 | 5,16 | RUB |
| 31.07.2026 | 19 994 235,17 | 3,65 | RUB |
| 30.06.2026 | 19 981 410,43 | 3,65 | RUB |
| 29.05.2026 | 17 900 596,43 | 3,27 | RUB |
| 30.04.2026 | 18 843 856,03 | 3,44 | RUB |
| 31.03.2026 | 20 365 511,38 | 3,72 | RUB |
| 27.02.2026 | 19 352 356,95 | 3,53 | RUB |
| 30.01.2026 | 26 115 763,5 | 4,77 | RUB |
| 30.12.2025 | 26 611 315,15 | 4,86 | RUB |
| 28.11.2025 | 26 891 494,44 | 4,91 | RUB |
| 31.10.2025 | 27 677 056,24 | 5,05 | RUB |
| 30.09.2025 | 28 501 139,63 | 5,21 | RUB |
| 29.08.2025 | 27 603 185,4 | 5,04 | RUB |
| 31.07.2025 | 25 705 009,72 | 4,69 | RUB |
| 30.06.2025 | 24 631 717,5 | 4,5 | RUB |
| 30.05.2025 | 24 640 804,55 | 4,5 | RUB |
| 30.04.2025 | 25 617 933,46 | 4,68 | RUB |
| 31.03.2025 | 26 293 786,8 | 4,8 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A101LA9
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 19 июня 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- Нет данных
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,75% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,2% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,1% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +»
- Номер правил доверительного управления
- 4010
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
- ОГРН УК
- 1257700129158
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов