Паевой инвестиционный фонд

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»

Интервальный ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
264 027 818,87 RUB
Расчётная стоимость пая
2 393 000,25 RUB
Валовые активы
265 941 484,8 RUB
Обязательства
1 913 665,93 RUB
Количество паёв
110,3333853

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»; RUB; 31.03.2025 — 31.08.202631.08.2026: 2 393 000,25 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства357 248,77 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов252 615 426,64 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)12 968 809,39 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026264 027 818,872 393 000,25RUB
31.07.2026272 060 999,712 465 808,5RUB
30.06.2026276 460 137,452 505 679,82RUB
29.05.2026295 554 982,352 678 744,8RUB
30.04.2026295 739 512,062 680 417,28RUB
31.03.2026305 082 613,862 765 097,92RUB
27.02.2026316 437 372,52 868 011,09RUB
30.01.2026314 813 561,322 853 293,77RUB
30.12.2025307 320 106,582 785 377,3RUB
28.11.2025292 426 536,512 650 390,32RUB
31.10.2025282 115 070,942 556 932,97RUB
30.09.2025296 174 949,532 684 363,84RUB
29.08.2025313 642 212,832 841 435,93RUB
31.07.2025301 777 822,382 733 950,7RUB
30.06.2025299 346 112,142 711 920,67RUB
30.05.2025292 821 220,422 652 808,53RUB
30.04.2025295 447 212,592 676 598,66RUB
31.03.2025302 892 156,672 744 046RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JP4U1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
30 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,95 %
3 месяца
−10,67 %
6 месяцев
−16,56 %
12 месяцев
−15,78 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
4% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,55% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 1,5% — при сроке владения до 180 дней • 0,5% — при сроке владения 181–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»

Номер правил доверительного управления
0645-94120472
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Интервальный
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов