Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Инвестиции в недвижимость»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент XHOUSE · ISIN RU000A10A117.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 241 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: ЗПИФ недвижимости «Инвестиции в недвижимость»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 241Без замечаний
1 199Без замечаний
1 314Без замечаний
1 163Без замечаний
1 160Без замечаний
1 160Без замечаний
1 160Без замечаний
1 162Без замечаний
1 160Без замечаний
1 170Без замечаний
1 170Без замечаний
1 174Без замечаний
1 141Без замечаний
1 164Без замечаний
1 140Без замечаний
1 140Без замечаний
1 141Без замечаний
1 113Без замечаний
1 120Без замечаний
1 110Без замечаний
1 110Без замечаний
1 120Без замечаний
1 109Без замечаний
1 118Без замечаний
1 119Без замечаний
1 119Без замечаний
1 125Без замечаний
1 099Без замечаний
1 015Без замечаний
1 010Без замечаний
1 014Без замечаний
1 049Без замечаний
1 010Без замечаний
1 011Без замечаний
980Без замечаний
980Без замечаний
986Без замечаний
981Без замечаний
980Без замечаний
982Без замечаний
981Без замечаний
982Без замечаний
980Без замечаний
980Без замечаний
986Без замечаний
990Без замечаний
980Без замечаний
980Без замечаний
984Без замечаний
988Без замечаний
983Без замечаний
981Без замечаний
981Без замечаний
980Без замечаний
961Без замечаний
980Без замечаний
964Без замечаний
962Без замечаний
960Без замечаний
961Без замечаний
961Без замечаний
943Без замечаний
951Без замечаний
902Без замечаний
900Без замечаний
895Без замечаний
901Без замечаний
942Без замечаний
915Без замечаний
917Без замечаний
920Без замечаний
906Без замечаний
860Без замечаний
889Без замечаний
892Без замечаний
871Без замечаний
816Без замечаний
801Без замечаний
801Без замечаний
792Без замечаний
830Без замечаний
826Без замечаний
835Без замечаний
818Без замечаний
812Без замечаний
824Без замечаний
820Без замечаний
828Без замечаний
829Без замечаний
810Без замечаний
819Без замечаний
818Без замечаний
818Без замечаний
824Без замечаний
826Без замечаний
832Без замечаний
832Без замечаний
833Без замечаний
850Без замечаний
827Без замечаний
828Без замечаний
816Без замечаний
845Без замечаний
852Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,87% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,87% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
4 065 359 528,96 RUB
Расчётная стоимость пая
1 161,62 RUB
Валовые активы
4 116 126 583,5 RUB
Обязательства
50 767 054,54 RUB
Количество паёв
3 499 727,80943

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1 161,6199999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ недвижимости «Инвестиции в недвижимость»; RUB; 31.03.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства410 051,58 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества3 767 096 250 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)348 620 281,92 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20264 065 359 528,961 161,62RUB
31.08.20264 030 321 351,911 151,61RUB
31.07.20263 891 570 875,141 111,96RUB
30.06.20263 883 188 187,271 109,57RUB
29.05.20263 873 015 382,331 106,66RUB
30.04.20263 862 477 298,61 103,65RUB
31.03.20263 887 422 853,631 110,78RUB
27.02.20263 078 401 440,831 108,1RUB
30.01.20263 046 427 659,841 096,59RUB
30.12.20252 812 638 580,721 012,43RUB
28.11.20252 787 511 286,91 003,39RUB
31.10.20252 824 977 675,231 016,88RUB
30.09.20252 874 459 420,681 034,69RUB
29.08.20252 597 306 113,681 036,99RUB
31.07.20252 552 125 897,461 018,96RUB
30.06.20252 354 309 942,07977,15RUB
30.05.20252 368 760 219,52983,15RUB
30.04.20252 373 224 571,92985RUB
31.03.20251 390 217 235,27986,59RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10A117
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
9 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,87 %
3 месяца
4,69 %
6 месяцев
5,61 %
12 месяцев
13,38 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
• 0,5% от среднегодовой СЧА в год, но не менее 12 млн руб. в год и не более 7% от среднегодовой СЧА в год — при СЧА до 5 млрд руб. • 0,5% от среднегодовой СЧА в год, но не более 25 млн руб. в год — при СЧА свыше 5 млрд руб. до 10 млрд руб. • 0,5% от среднегодовой СЧА в год, но не более 38 млн руб. в год — при СЧА свыше 10 млрд руб. до 15 млрд руб. • 0,5% от среднегодовой СЧА в год, но не более 50 млн руб. в год — при СЧА свыше 15 млрд руб.
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
• не более 3% от среднегодовой СЧА в год — по 30 ноября 2025 года • не более 0,6% от среднегодовой СЧА в год — с 01 декабря 2025 года
Предельные расходы за счёт фонда
30% от среднегодовой СЧА (без НДС и обязательных платежей)
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиции в недвижимость»

Номер правил доверительного управления
6487
ОГРН УК
1257700107642
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов