Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
608 303 211,53 RUB
Расчётная стоимость пая
3 325,88 RUB
Валовые активы
611 435 089,25 RUB
Обязательства
3 131 877,72 RUB
Количество паёв
182 900,15259

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»; RUB; 29.12.2018 — 31.08.202631.08.2026: 3 325,88 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства55 746,31 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов600 785 620,38 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)10 593 722,56 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026608 303 211,533 325,88RUB
31.07.2026635 187 357,23 444,87RUB
30.06.2026669 558 942,363 541,36RUB
29.05.2026742 907 433,763 815,57RUB
30.04.2026784 167 202,274 024,2RUB
31.03.2026868 639 841,94 198,9RUB
27.02.2026908 605 154,064 353,03RUB
30.01.2026902 957 156,574 241,69RUB
30.12.2025871 192 451,154 120,2RUB
28.11.2025847 215 681,583 941,84RUB
31.10.2025806 812 521,483 750,11RUB
30.09.2025854 317 4253 981,52RUB
29.08.2025871 662 165,714 221,22RUB
31.07.2025800 792 343,554 071,54RUB
30.06.2025803 516 209,663 966,45RUB
30.05.2025829 949 780,073 820,21RUB
30.04.2025872 686 311,033 952,97RUB
31.03.2025896 758 780,234 050,65RUB
31.01.2025848 401 360,153 847,64RUB
28.12.2024816 776 672,93 698,84RUB
29.11.2024724 212 476,413 228,62RUB
31.10.2024749 222 818,923 254,4RUB
30.09.2024770 868 052,593 459,32RUB
30.08.2024723 887 651,423 259,34RUB
31.07.2024783 822 758,883 547,96RUB
28.06.20241 063 380 822,83 724,38RUB
31.05.20241 026 342 960,243 674,71RUB
27.04.20241 050 814 557,323 861,57RUB
29.03.2024938 517 245,163 674,3RUB
29.02.2024841 482 937,513 495,02RUB
31.01.2024783 684 544,253 417,17RUB
29.12.2023708 810 619,723 195,11RUB
30.11.2023575 458 513,983 155,99RUB
31.10.2023560 632 625,383 107,71RUB
29.09.2023464 239 415,743 016,24RUB
30.06.2023362 035 101,672 457,64RUB
31.03.2023296 442 207,982 146,75RUB
30.12.2022253 813 732,961 839,52RUB
30.09.2022214 675 973,371 462,28RUB
30.06.2022261 864 804,831 614,27RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021395 446 113,642 369,84RUB
30.09.2021338 263 890,732 318,46RUB
30.06.2021288 615 566,942 146,54RUB
31.03.2021243 176 841,051 959,75RUB
31.12.2020203 100 718,841 877,49Не указана
30.09.202099 409 266,351 606,08Не указана
30.06.202080 325 442,111 430,07RUB
27.03.202063 210 446,431 159,59RUB
31.12.201952 351 018,281 373,37RUB
30.09.201937 980 985,041 231,65RUB
30.06.201922 333 425,791 153,32RUB
31.03.201913 560 975,81 040,36RUB
29.12.201813 004 781,08997,69RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1000W4
Ориентир стратегии
Индекс акций Московской биржи (IMOEX)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−3,45 %
3 месяца
−12,83 %
6 месяцев
−23,6 %
12 месяцев
−21,21 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,25% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,7% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• не взимается — для владельцев паев • не взимается — при подаче заявки через сервис «Личный кабинет» (кроме заявок от номинальных держателей и доверительных управляющих) • не взимается — при подаче заявки через финансовую платформу • 1% — для лиц, не являющихся владельцами паев, при сумме менее 500 тыс. руб. • не взимается — для лиц, не являющихся владельцами паев, при сумме 500 тыс. руб. и более
Скидка при погашении
• 1% — при сроке владения менее 365 дней • не взимается — при сроке владения 365 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»

Номер правил доверительного управления
3606
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов