Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Меркури"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
11 094 072,8 RUB
Расчётная стоимость пая
2 381,11 RUB
Валовые активы
11 136 992,69 RUB
Обязательства
42 919,89 RUB
Количество паёв
4 659,19395

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Меркури"; RUB; 29.12.2018 — 31.08.202631.08.2026: 2 381,11 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства538 480,39 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов10 563 815,26 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)34 697,04 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202611 094 072,82 381,11RUB
31.07.202611 365 949,872 439,47RUB
30.06.202611 424 990,832 452,14RUB
29.05.202612 518 468,992 686,83RUB
30.04.202613 031 480,652 796,94RUB
31.03.202613 410 115,182 878,2RUB
27.02.202613 623 963,972 924,1RUB
30.01.202613 472 390,812 891,57RUB
30.12.202512 989 832,692 785,75RUB
28.11.202512 710 911,812 725,93RUB
31.10.202512 156 062,12 606,94RUB
30.09.202512 851 883,372 756,16RUB
29.08.202514 093 311,383 022,4RUB
31.07.202513 544 696,092 904,74RUB
30.06.202513 633 280,582 913,5RUB
30.05.202513 296 894,22 841,61RUB
30.04.202513 849 336,552 959,04RUB
31.03.202514 420 707,463 081,12RUB
31.01.202514 390 070,783 067,61RUB
28.12.202413 748 966,362 930,94RUB
29.11.202412 633 975,252 693,25RUB
31.10.202412 771 723,532 695,04RUB
30.09.202413 877 912,342 928,46RUB
30.08.202412 945 361,612 731,68RUB
31.07.202414 675 137,313 094,27RUB
28.06.202415 429 249,43 260,27RUB
31.05.202415 462 365,623 267,27RUB
27.04.202416 747 590,763 538,85RUB
29.03.202416 503 636,063 487,3RUB
29.02.202416 082 118,763 399,55RUB
31.01.202416 036 667,393 391,89RUB
29.12.202315 386 548,333 255,09RUB
30.11.202315 421 786,353 263,85RUB
31.10.202315 739 694,583 332,86RUB
29.09.202315 756 787,343 336,48RUB
30.06.202313 405 900,592 839,23RUB
31.03.202311 519 702,372 438,54RUB
30.12.202210 390 871,562 198,76RUB
30.09.20228 917 691,561 864,16RUB
30.06.202210 577 218,022 211,28RUB
31.03.202212 196 961,152 560,72RUB
30.12.202114 565 092,863 060,1RUB
30.09.202113 901 072,713 030,89RUB
30.06.202111 186 472,392 503,96RUB
31.03.202110 294 395,292 303,89RUB
31.12.20209 249 843,22 070,12Не указана
30.09.20208 050 839,831 801,78Не указана
30.06.20207 322 731,671 638,83RUB
27.03.20206 226 971,031 393,6RUB
31.12.20197 725 536,961 758,51RUB
30.09.20197 086 621,021 613,08RUB
30.06.20197 214 487,051 642,18RUB
31.03.20196 584 322,951 498,74RUB
29.12.20186 261 709,721 425,31RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JPCM4
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи (IMOEX)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,39 %
3 месяца
−11,38 %
6 месяцев
−18,57 %
12 месяцев
−21,22 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1% — при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения формирования фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Меркури"

Номер правил доверительного управления
0668-94120070
ОГРН УК
1167847368325
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов