Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
−33 207,54 RUB
Расчётная стоимость пая
0 RUB
Валовые активы
59 221,6 RUB
Обязательства
92 429,14 RUB
Количество паёв
27 366,48319

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз»; RUB; 28.09.2018 — 31.08.202631.08.2026: 0 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства8 012,64 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов46 234,24 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 974,72 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026−33 207,540RUB
31.07.2026−32 710,90RUB
30.06.2026−34 511,220RUB
29.05.2026−31 843,060RUB
30.04.2026−31 859,70RUB
31.03.2026−32 541,30RUB
27.02.2026−33 226,740RUB
30.01.2026−34 328,180RUB
30.12.2025−34 070,260RUB
28.11.2025−34 617,820RUB
31.10.2025−36 042,220RUB
30.09.2025−36 888,820RUB
29.08.2025−34 934,620RUB
31.07.2025−36 006,220RUB
30.06.2025−37 819,420RUB
30.05.2025−40 781,620RUB
30.04.2025−41 747,620RUB
31.03.2025−41 276,620RUB
31.01.2025−45 694,420RUB
28.12.2024−44 091,820RUB
29.11.2024−46 995,970RUB
31.10.2024−48 335,770RUB
30.09.2024−46 579,070RUB
30.08.2024−46 745,720RUB
31.07.2024−46 474,020RUB
28.06.2024−45 859,670RUB
31.05.2024−45 734,820RUB
27.04.2024−42 973,270RUB
29.03.2024−42 458,470RUB
29.02.2024−40 785,920RUB
31.01.2024−39 720,370RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20213 260 574,69114,89RUB
30.09.20212 986 455,61105,23RUB
30.06.2021240 484,27105,23RUB
31.03.2021239 008,72104,58RUB
31.12.2020293 209,16102,26Не указана
30.09.2020296 559,38103,43Не указана
30.06.2020248 413,5196,6RUB
27.03.2020268 229,06104,3RUB
31.12.2019220 901,4185,9RUB
30.09.2019228 270,0888,76RUB
30.06.2019221 045,7285,95RUB
31.03.2019222 337,9886,46RUB
29.12.2018247 348,7990,05RUB
28.09.2018234 192,4587,06RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JPSF4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
25 ноября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз»

Номер правил доверительного управления
0385-75407452
ОГРН УК
1167847368325
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов