Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 732 419,76 RUB
Расчётная стоимость пая
4 458,53 RUB
Валовые активы
1 738 293,36 RUB
Обязательства
5 873,6 RUB
Количество паёв
388,563133

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз"; RUB; 29.12.2017 — 31.08.202631.08.2026: 4 458,53 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства76 352,97 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 657 428,07 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 512,32 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 732 419,764 458,53RUB
31.07.20261 727 577,354 446,07RUB
30.06.20261 705 101,784 388,22RUB
29.05.20261 760 957,054 531,97RUB
30.04.20261 771 942,894 560,24RUB
31.03.20261 760 563,824 530,96RUB
27.02.20261 751 291,774 507,1RUB
30.01.20261 729 668,294 451,45RUB
30.12.20251 709 723,094 390,82RUB
28.11.20251 686 279,84 330,61RUB
31.10.20251 659 232,74 250,42RUB
30.09.20251 669 596,144 276,96RUB
29.08.20251 692 585,614 335,86RUB
31.07.20251 739 860,524 245,54RUB
30.06.20251 701 707,234 152,44RUB
30.05.20251 651 340,644 029,53RUB
30.04.20251 639 806,054 001,39RUB
31.03.20251 650 851,964 028,34RUB
31.01.20251 586 842,953 872,15RUB
28.12.20241 565 538,073 820,16RUB
29.11.20241 519 519,623 707,87RUB
31.10.20241 552 608,243 724,98RUB
30.09.20241 589 111,633 812,56RUB
30.08.20241 565 927,073 756,94RUB
31.07.20241 565 786,43 828,45RUB
28.06.20241 594 288,283 898,14RUB
31.05.20242 943 404,593 905,02RUB
27.04.20243 025 135,414 013,45RUB
29.03.20242 946 245,883 908,79RUB
29.02.20242 942 460,223 905,15RUB
31.01.20243 033 655,434 027,81RUB
29.12.20232 958 679,253 929,56RUB
30.11.20232 928 500,543 889,48RUB
31.10.20232 835 116,553 770,02RUB
29.09.20232 785 127,83 703,54RUB
30.06.20232 650 401,873 525,63RUB
31.03.20232 604 592,973 386,7RUB
30.12.20222 491 043,593 239,06RUB
30.09.20222 373 670,373 086,44RUB
30.06.20222 551 070,433 378,75RUB
31.03.20222 701 173,963 593,17RUB
30.12.20213 089 553,014 096,07RUB
30.09.20214 010 652,953 955,83RUB
30.06.20213 515 673,333 479,64RUB
31.03.20215 199 654,293 355,26RUB
31.12.20205 766 918,063 291,37Не указана
30.09.20207 328 188,73 112,86Не указана
30.06.20207 383 307,73 051,06RUB
27.03.20207 334 879,282 836,85RUB
31.12.20198 072 703,162 957,87RUB
30.09.20197 859 849,822 867,71RUB
30.06.20197 743 512,652 810,02RUB
31.03.20197 404 064,012 686,84RUB
29.12.20187 254 408,952 620,23RUB
28.09.20187 418 400,712 651,86RUB
31.03.20187 658 901,252 695,23RUB
29.12.20177 738 478,742 637,17RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JWH95
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,28 %
3 месяца
−1,62 %
6 месяцев
−1,08 %
12 месяцев
2,83 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1% — при подаче заявки после завершения формирования фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз"

Номер правил доверительного управления
0976-58229693
ОГРН УК
1167847368325
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов