ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Контрада Облигации»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 14 885 426 267,24 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 133,45 RUB
- Валовые активы
- 14 897 087 426,85 RUB
- Обязательства
- 11 661 159,61 RUB
- Количество паёв
- 13 132 878
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 28 211 216,55 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 14 848 018 325,96 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 20 857 884,34 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 14 885 426 267,24 | 1 133,45 | RUB |
| 31.07.2026 | 14 667 887 815,54 | 1 116,88 | RUB |
| 30.06.2026 | 14 439 998 649,24 | 1 099,53 | RUB |
| 29.05.2026 | 14 278 661 191,02 | 1 087,25 | RUB |
| 30.04.2026 | 14 056 256 703,94 | 1 070,31 | RUB |
| 31.03.2026 | 13 837 647 396,02 | 1 053,66 | RUB |
| 27.02.2026 | 13 613 431 315,14 | 1 036,59 | RUB |
| 30.01.2026 | 20 433 468 967,68 | 1 021,67 | RUB |
| 30.12.2025 | 19 763 818 740,69 | 988,19 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10DTK1
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 11 декабря 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 1,48 %
- 3 месяца
- 4,25 %
- 6 месяцев
- 9,34 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,3% от среднегодовой СЧА в год
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,1% от среднегодовой СЧА в год
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,5% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Контрада Облигации»
- Номер правил доверительного управления
- 7499
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Контрада Капитал»
- ОГРН УК
- 1257700107642
- Форма фонда
- Интервальный
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов