ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: +0,88% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: +0,88% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 20 386 924 966,69 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 686,51 RUB
- Валовые активы
- 20 421 710 648,4 RUB
- Обязательства
- 34 785 681,71 RUB
- Количество паёв
- 12 088 200,5606241
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 2 404 212,33 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 19 378 080 988,77 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 849 577 824,42 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 191 647 622,88 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 20 386 924 966,69 | 1 686,51 | RUB |
| 31.08.2026 | 20 208 747 787,67 | 1 671,77 | RUB |
| 31.07.2026 | 19 962 500 085,71 | 1 651,4 | RUB |
| 30.06.2026 | 19 532 621 074,78 | 1 615,84 | RUB |
| 29.05.2026 | 19 258 825 795,66 | 1 593,19 | RUB |
| 30.04.2026 | 19 000 132 977,17 | 1 571,79 | RUB |
| 31.03.2026 | 18 708 450 152,85 | 1 547,66 | RUB |
| 27.02.2026 | 18 372 979 519,69 | 1 519,91 | RUB |
| 30.01.2026 | 18 113 506 540,36 | 1 498,45 | RUB |
| 30.12.2025 | 17 861 659 290,54 | 1 477,61 | RUB |
| 28.11.2025 | 17 575 670 113,98 | 1 453,95 | RUB |
| 31.10.2025 | 7 202 740 072,85 | 1 423,1 | RUB |
| 30.09.2025 | 7 080 680 217,99 | 1 398,99 | RUB |
| 29.08.2025 | 7 031 490 277,23 | 1 389,27 | RUB |
| 31.07.2025 | 6 864 328 242,09 | 1 356,24 | RUB |
| 30.06.2025 | 6 437 916 309,94 | 1 271,99 | RUB |
| 30.05.2025 | 6 204 126 413,45 | 1 225,8 | RUB |
| 30.04.2025 | 6 053 181 891,65 | 1 195,98 | RUB |
| 31.03.2025 | 5 891 062 902,15 | 1 163,95 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A106DY5
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 24 сентября 2026 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- 0,88 %
- 3 месяца
- 4,37 %
- 6 месяцев
- 8,97 %
- 12 месяцев
- 20,55 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,3% от среднегодовой СЧА в год
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,1% от среднегодовой СЧА в год
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,5% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
- Номер правил доверительного управления
- 5427
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Контрада Капитал»
- ОГРН УК
- 1257700107642
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов