Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
20 208 747 787,67 RUB
Расчётная стоимость пая
1 671,77 RUB
Валовые активы
20 240 754 039,08 RUB
Обязательства
32 006 251,41 RUB
Количество паёв
12 088 200,5606241

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»; RUB; 31.03.2025 — 31.08.202631.08.2026: 1 671,77 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 238 313,15 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов19 361 711 901,11 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов839 080 509,54 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)37 723 315,28 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202620 208 747 787,671 671,77RUB
31.07.202619 962 500 085,711 651,4RUB
30.06.202619 532 621 074,781 615,84RUB
29.05.202619 258 825 795,661 593,19RUB
30.04.202619 000 132 977,171 571,79RUB
31.03.202618 708 450 152,851 547,66RUB
27.02.202618 372 979 519,691 519,91RUB
30.01.202618 113 506 540,361 498,45RUB
30.12.202517 861 659 290,541 477,61RUB
28.11.202517 575 670 113,981 453,95RUB
31.10.20257 202 740 072,851 423,1RUB
30.09.20257 080 680 217,991 398,99RUB
29.08.20257 031 490 277,231 389,27RUB
31.07.20256 864 328 242,091 356,24RUB
30.06.20256 437 916 309,941 271,99RUB
30.05.20256 204 126 413,451 225,8RUB
30.04.20256 053 181 891,651 195,98RUB
31.03.20255 891 062 902,151 163,95RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A106DY5
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
21 апреля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,23 %
3 месяца
4,93 %
6 месяцев
9,99 %
12 месяцев
20,33 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»

Номер правил доверительного управления
5427
ОГРН УК
1257700107642
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов