Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лалэ – Исламские инвестиции»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +3,31% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +3,38% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
46 085 771,04 RUB
Расчётная стоимость пая
1 064,25 RUB
Валовые активы
46 232 191,45 RUB
Обязательства
146 420,41 RUB
Количество паёв
43 303,49473

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1 064,25 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лалэ – Исламские инвестиции»; RUB; 30.09.2019 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства23 559,63 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов45 924 040,5 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)284 591,32 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202646 085 771,041 064,25RUB
31.08.202644 607 619,061 029,49RUB
31.07.202645 224 411,61 041,17RUB
30.06.202643 067 393,71995,81RUB
29.05.202648 829 167,421 121,27RUB
30.04.202651 002 225,541 169,87RUB
31.03.202654 421 344,281 219,03RUB
27.02.202653 525 797,911 193,63RUB
30.01.202653 773 564,191 210,37RUB
30.12.202552 298 514,151 180,48RUB
28.11.202550 793 890,91 148,72RUB
31.10.202548 832 100,391 104,44RUB
30.09.202552 758 073,791 196,78RUB
29.08.202556 835 648,31 282,81RUB
31.07.202554 751 4071 243,91RUB
30.06.202553 929 545,921 235,28RUB
30.05.202552 772 756,361 209,61RUB
30.04.202554 268 713,251 247,38RUB
31.03.202556 391 277,241 305,96RUB
31.01.202558 516 121,231 366,12RUB
28.12.202456 103 642,291 301,52RUB
29.11.202449 126 428,551 168,96RUB
31.10.202450 088 980,731 184,66RUB
30.09.202455 865 306,521 326,59RUB
30.08.202453 396 450,41 244,49RUB
31.07.202458 935 770,091 382,27RUB
28.06.202462 115 509,81 453,02RUB
31.05.202462 417 987,481 455,64RUB
27.04.202467 106 945,621 594,78RUB
29.03.202466 912 329,121 568,6RUB
29.02.202466 834 421,361 575,57RUB
31.01.202469 501 741,441 605,34RUB
29.12.202366 428 639,061 533,84RUB
30.11.202365 432 923,091 519,78RUB
31.10.202368 502 472,851 570RUB
29.09.202368 740 711,891 553,24RUB
30.06.202358 839 717,41 279,23RUB
31.03.202354 749 524,531 113,8RUB
30.12.202250 807 696,71988,61RUB
30.09.202243 557 003,04837,81RUB
30.06.202249 392 828,87943,8RUB
31.03.202257 366 424,871 076,69RUB
30.12.202168 374 196,561 310,73RUB
30.09.202168 338 357,541 329,4RUB
30.06.202132 835 036,71 245,46RUB
31.03.202129 905 390,191 221,92RUB
31.12.202023 894 901,561 126,37Не указана
30.09.202022 887 542,551 015,5Не указана
30.06.202021 103 433,211 024,13RUB
27.03.202015 348 813,24879,08RUB
31.12.201915 078 862,851 092,3RUB
30.09.201910 144 527,18985,03RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103TM3
Ориентир стратегии
MXSHAR - «Индекс МосБиржи исламских инвестиций»
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
29 сентября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
3,38 %
3 месяца
6,87 %
6 месяцев
−12,7 %
12 месяцев
−11,07 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лалэ - Исламские инвестиции»

Номер правил доверительного управления
3720
ОГРН УК
1021401047799
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов