ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: −2,31% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: −2,00% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 9 741 876,47 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 3 781,76 RUB
- Валовые активы
- 9 780 718,81 RUB
- Обязательства
- 38 842,34 RUB
- Количество паёв
- 2 576,01495
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 35 842,7 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 9 742 732,6 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 2 143,51 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 9 741 876,47 | 3 781,76 | RUB |
| 31.08.2026 | 9 971 732,3 | 3 858,76 | RUB |
| 31.07.2026 | 10 187 289,34 | 3 934,72 | RUB |
| 30.06.2026 | 10 261 510,35 | 3 969,42 | RUB |
| 29.05.2026 | 11 178 911,11 | 4 328,7 | RUB |
| 30.04.2026 | 11 642 778,03 | 4 600 | RUB |
| 31.03.2026 | 10 953 257,94 | 4 824,87 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- Ориентир стратегии
- • 50% Индекс Московской Биржи и Индекс РТС (IMOEX) • 50% Индекс Государственных облигаций Московской Биржи (RGBITR)
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 26 января 2026 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- −2 %
- 3 месяца
- −4,73 %
- 6 месяцев
- −21,62 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 3% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 1,5% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 5% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- • 2% — при сроке владения до 182 дней • 1% — при сроке владения 183–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО»
- Номер правил доверительного управления
- 7565
- Управляющая компания
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"
- ОГРН УК
- 1137746080768
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов