Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Лидер - акции"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
23 968 620,03 RUB
Расчётная стоимость пая
30 418,55 RUB
Валовые активы
24 119 831,56 RUB
Обязательства
151 211,53 RUB
Количество паёв
787,96065

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Лидер - акции"; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 30 418,55 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства13 550,89 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов24 070 883,55 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)35 397,12 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202623 968 620,0330 418,55RUB
31.07.202624 235 976,9130 757,85RUB
30.06.202624 620 798,4731 246,23RUB
29.05.202627 014 405,1334 283,95RUB
30.04.202627 614 277,6435 045,25RUB
31.03.202629 314 086,7737 202,48RUB
27.02.202630 401 777,2638 582,86RUB
30.01.202630 514 079,0738 725,38RUB
30.12.202529 369 641,7237 272,98RUB
28.11.202528 183 466,835 767,61RUB
31.10.202526 918 766,5534 162,58RUB
30.09.202528 386 619,8736 025,43RUB
29.08.202530 443 787,2738 636,18RUB
31.07.202528 824 145,8536 580,69RUB
30.06.202528 925 319,0336 709,09RUB
30.05.202527 957 344,6435 480,64RUB
30.04.202529 148 218,8436 991,97RUB
31.03.202530 199 410,3438 326,04RUB
31.01.202530 337 180,9538 460,36RUB
28.12.202429 025 929,6136 798RUB
29.11.202426 006 783,9732 970,44RUB
31.10.202425 831 248,7732 747,9RUB
30.09.202429 113 478,5936 908,99RUB
30.08.202426 866 722,134 060,64RUB
31.07.202430 105 364,2638 166,47RUB
28.06.202432 239 219,8339 894,53RUB
31.05.202433 267 822,8841 142,17RUB
27.04.202434 864 256,9443 116,47RUB
29.03.202434 052 459,1442 112,52RUB
29.02.202432 842 541,0740 470,4RUB
31.01.202432 420 533,6139 950,37RUB
29.12.202330 785 099,0437 900,88RUB
30.11.202330 014 464,5436 952,12RUB
31.10.202330 543 887,2437 603,91RUB
29.09.202329 988 392,2436 920,02RUB
30.06.202327 016 417,133 261,09RUB
31.03.202323 317 203,7928 691,88RUB
30.12.202220 756 865,6125 541,38RUB
30.09.202217 349 857,9821 349,05RUB
30.06.202220 350 222,825 041,01RUB
31.03.202223 880 511,7529 385,04RUB
30.12.202131 204 705,9138 397,48RUB
30.09.202132 041 819,1939 427,55RUB
30.06.202129 984 046,536 895,45RUB
31.03.202128 021 716,2534 282,26RUB
31.12.202026 592 712,7532 533,99Не указана
30.09.202023 165 469,9228 341,04Не указана
30.06.202021 865 751,0426 750,94RUB
27.03.202019 278 455,9923 585,6RUB
31.12.201924 203 095,0629 610,49RUB
30.09.201921 472 337,2526 230,41RUB
30.06.201921 685 412,2126 490,7RUB
31.03.201919 381 242,523 675,94RUB
29.12.201818 503 929,6422 471,98RUB
28.09.201819 008 860,0522 985,32RUB
31.03.201817 533 285,4420 671,35RUB
29.12.201717 515 787,5319 262,05RUB
29.09.201716 763 116,5618 414,13RUB
30.06.201714 729 866,3416 093,86RUB
31.03.201715 443 078,5116 803,41RUB
30.12.201617 228 175,9318 745,75RUB
30.09.201615 699 552,7916 885,68RUB
30.06.201614 436 045,7615 526,71RUB
31.03.201613 854 047,1514 822,48RUB
2015-Q313 182 493,4313 153,06RUB
2015-Q212 586 958,3912 300,25RUB
2015-Q115 488 078,8312 354,8RUB
31.12.201514 482 685,3414 540,62RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
9 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,1 %
3 месяца
−11,27 %
6 месяцев
−21,16 %
12 месяцев
−21,27 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 1% — при сроке владения до 183 дней включительно • 0,5% — при сроке владения 184–364 дня • не взимается — при сроке владения 365 дней и более

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - акции"

Номер правил доверительного управления
0297-74549782
ОГРН УК
1025002040250
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов