Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов"Лидер - облигации"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
706 054 633,49 RUB
Расчётная стоимость пая
27 347,37 RUB
Валовые активы
708 819 575,48 RUB
Обязательства
2 764 941,99 RUB
Количество паёв
25 818,01266

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов"Лидер - облигации"; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 27 347,37 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 207,56 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов684 101 959,96 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)24 716 407,96 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026706 054 633,4927 347,37RUB
31.07.2026700 981 457,0127 150,87RUB
30.06.2026692 339 926,6426 816,16RUB
29.05.2026696 315 229,426 970,13RUB
30.04.2026690 305 541,226 737,36RUB
31.03.2026680 360 914,1626 352,18RUB
27.02.2026668 642 869,4625 898,31RUB
30.01.2026658 742 407,1325 514,84RUB
30.12.2025652 170 119,6125 260,28RUB
28.11.2025638 974 794,0124 749,19RUB
31.10.2025632 415 200,8824 495,12RUB
30.09.2025623 336 707,3224 143,48RUB
29.08.2025620 369 522,4224 028,55RUB
31.07.2025612 807 848,9823 735,67RUB
30.06.2025596 320 828,8223 097,08RUB
30.05.2025579 364 040,8922 440,3RUB
30.04.2025567 498 047,0521 980,7RUB
31.03.2025558 833 885,5921 645,12RUB
31.01.2025539 952 223,4520 913,78RUB
28.12.2024528 349 254,9520 464,37RUB
29.11.2024506 655 174,419 624,1RUB
31.10.2024500 944 137,6319 402,89RUB
30.09.2024503 913 384,4219 517,9RUB
30.08.2024501 550 837,1819 426,39RUB
31.07.2024499 011 580,5819 328,04RUB
28.06.2024495 700 920,8619 199,81RUB
31.05.2024493 949 246,4219 131,96RUB
27.04.2024492 029 321,0419 057,6RUB
29.03.2024493 027 647,1519 096,27RUB
29.02.2024490 814 199,9319 010,53RUB
31.01.2024489 359 264,6318 954,18RUB
29.12.2023485 181 776,8518 792,38RUB
30.11.2023470 557 278,3518 225,93RUB
31.10.2023465 225 571,2418 019,42RUB
29.09.2023466 022 970,7318 050,3RUB
30.06.2023473 913 388,5718 355,92RUB
31.03.2023467 592 281,5118 111,09RUB
30.12.2022462 096 283,3417 898,21RUB
30.09.2022437 947 624,3216 962,87RUB
30.06.2022437 282 465,3816 937,11RUB
31.03.2022408 170 006,0615 809,51RUB
30.12.2021420 998 014,0316 306,37RUB
30.09.2021414 063 996,416 037,8RUB
30.06.2021413 099 852,0616 000,45RUB
31.03.202113 268 330,8516 011,1RUB
31.12.202013 327 888,1716 082,97Не указана
30.09.202013 061 523,0615 761,55Не указана
30.06.202013 042 684,6315 738,81RUB
27.03.202012 761 679,6115 399,72RUB
31.12.201912 814 375,0115 463,31RUB
30.09.201912 401 042,7114 964,53RUB
30.06.201912 197 931,3714 719,44RUB
31.03.201911 982 765,8514 459,79RUB
29.12.201811 875 869,3614 318,07RUB
28.09.201811 647 184,2214 042,36RUB
31.03.201811 673 282,0314 073,82RUB
29.12.201711 479 213,1613 839,84RUB
29.09.201711 222 085,4913 529,84RUB
30.06.201711 153 145,8813 244,97RUB
31.03.201710 877 260,2712 917,34RUB
30.12.201610 670 394,412 671,68RUB
30.09.201610 377 402,5612 323,73RUB
30.06.201610 139 865,3112 041,64RUB
31.03.201610 082 367,5311 852,11RUB
2015-Q314 842 980,8410 786,87RUB
2015-Q214 244 280,3810 351,77RUB
2015-Q124 232 544,869 734,19RUB
31.12.201515 459 274,0411 234,75RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 апреля 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,72 %
3 месяца
1,4 %
6 месяцев
5,6 %
12 месяцев
13,81 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,25% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,75% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,75% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"

Номер правил доверительного управления
0296-74549865
ОГРН УК
1025002040250
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов