Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Лидер - смешанные инвестиции"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
39 410 690,89 RUB
Расчётная стоимость пая
29 898,26 RUB
Валовые активы
39 703 889,66 RUB
Обязательства
293 198,77 RUB
Количество паёв
1 318,16011

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Лидер - смешанные инвестиции"; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 29 898,26 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства15 610,13 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов39 570 130,89 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)118 148,64 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202639 410 690,8929 898,26RUB
31.07.202639 395 368,0129 886,63RUB
30.06.202639 617 428,130 055,1RUB
29.05.202641 237 686,631 284,28RUB
30.04.202641 528 402,4431 504,82RUB
31.03.202642 315 344,7632 101,82RUB
27.02.202642 708 380,4432 399,99RUB
30.01.202642 544 424,7732 275,61RUB
30.12.202541 509 703,9731 490,64RUB
28.11.202540 212 638,8530 506,64RUB
31.10.202539 250 752,4629 776,92RUB
30.09.202540 021 926,730 361,96RUB
29.08.202541 259 075,7131 300,5RUB
31.07.202539 960 889,130 315,66RUB
30.06.202539 614 623,1830 052,97RUB
30.05.202538 573 962,9429 263,49RUB
30.04.202539 111 995,0229 671,66RUB
31.03.202539 638 268,5130 070,91RUB
31.01.202539 356 145,629 856,88RUB
28.12.202438 202 332,6228 981,56RUB
29.11.202435 431 276,2626 879,34RUB
31.10.202434 987 534,9226 542,7RUB
30.09.202437 208 979,7128 227,97RUB
30.08.202435 744 153,5227 116,7RUB
31.07.202437 893 387,8728 747,18RUB
28.06.202438 775 553,8229 416,42RUB
31.05.202439 453 917,829 931,05RUB
27.04.202440 556 549,5430 767,54RUB
29.03.202440 015 583,5130 357,15RUB
29.02.202439 074 705,1929 643,37RUB
31.01.202438 679 696,7129 343,7RUB
29.12.202337 463 140,0928 420,78RUB
30.11.202336 493 335,9227 685,06RUB
31.10.202336 686 590,8227 831,67RUB
29.09.202336 310 791,0927 546,57RUB
30.06.202334 088 960,925 861,02RUB
31.03.202331 422 421,4323 838,09RUB
30.12.202229 479 900,6722 364,43RUB
30.09.202226 594 252,6220 175,28RUB
30.06.202228 515 438,5121 632,76RUB
31.03.202230 346 079,3623 021,54RUB
30.12.202135 763 582,0427 131,44RUB
30.09.202136 070 671,8727 364,41RUB
30.06.202134 485 085,8826 150,99RUB
31.03.202132 890 562,2524 941,82RUB
31.12.202031 860 866,5624 160,97Не указана
30.09.202028 928 977,721 937,64Не указана
30.06.202028 055 194,8821 178,25RUB
27.03.202025 829 990,819 498,49RUB
31.12.201929 646 078,8222 379,17RUB
30.09.201927 080 083,6120 442,16RUB
30.06.201926 975 660,0520 363,33RUB
31.03.201924 896 256,818 793,64RUB
29.12.201824 021 815,3418 118,81RUB
28.09.201824 090 793,5818 170,84RUB
31.03.201822 652 080,0717 007,18RUB
29.12.201721 538 470,4816 171,08RUB
29.09.201720 682 214,715 528,2RUB
30.06.201718 884 401,4914 178,4RUB
31.03.201719 256 078,7614 390,63RUB
30.12.201620 463 893,2515 293,27RUB
30.09.201618 956 526,6514 166,77RUB
30.06.201617 879 490,7213 361,87RUB
31.03.201617 039 493,6512 734,11RUB
2015-Q315 534 369,6911 609,29RUB
2015-Q215 127 498,211 079,25RUB
2015-Q116 787 623,6410 724,24RUB
31.12.201516 614 434,4812 416,45RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
9 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,04 %
3 месяца
−4,43 %
6 месяцев
−7,72 %
12 месяцев
−4,48 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 1% — при сроке владения до 183 дней включительно • 0,5% — при сроке владения 184–364 дня • не взимается — при сроке владения 365 дней и более

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - смешанные инвестиции"

Номер правил доверительного управления
0298-74549948
ОГРН УК
1025002040250
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов