Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидность»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
763 827 958 448,15 RUB
Расчётная стоимость пая
2,073068 RUB
Валовые активы
763 965 951 521,67 RUB
Обязательства
137 993 073,52 RUB
Количество паёв
368 452 888 944,9295

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидность»; RUB; 27.03.2020 — 31.08.202631.08.2026: 2,0730681999999998 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства51 135,82 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)763 965 900 385,85 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026763 827 958 448,152,073068RUB
31.07.2026719 358 010 951,872,049397RUB
30.06.2026675 650 083 573,512,025025RUB
29.05.2026654 731 844 960,362,000731RUB
30.04.2026630 697 999 659,321,978757RUB
31.03.2026589 306 294 438,581,955619RUB
27.02.2026567 933 195 305,321,930484RUB
30.01.2026540 591 865 902,031,908151RUB
30.12.2025515 055 286 839,561,883091RUB
28.11.2025480 510 901 236,061,857275RUB
31.10.2025456 006 095 954,261,83452RUB
30.09.2025426 116 843 411,271,80928RUB
29.08.2025402 773 250 575,231,782507RUB
31.07.2025379 317 199 524,191,757915RUB
30.06.2025371 995 441 497,311,729724RUB
30.05.2025360 922 463 036,851,7007RUB
30.04.2025355 228 128 349,241,67209RUB
31.03.2025361 308 288 421,111,643697RUB
31.01.2025402 551 497 237,721,589124RUB
28.12.2024379 609 718 851,381,559155RUB
29.11.2024314 847 426 679,791,534002RUB
31.10.2024311 005 173 9061,509684RUB
30.09.2024245 818 548 087,041,486565RUB
30.08.2024231 403 780 681,341,463912RUB
31.07.2024212 561 831 268,161,443415RUB
28.06.2024179 194 279 812,481,423203RUB
31.05.2024167 317 727 315,621,406573RUB
27.04.2024159 358 496 855,881,386198RUB
29.03.2024150 161 589 817,311,369558RUB
29.02.2024137 753 912 777,151,35318RUB
31.01.2024131 325 295 456,771,336807RUB
29.12.2023124 567 755 588,421,318285RUB
30.11.202388 931 786 014,31,303184RUB
31.10.202368 650 229 256,841,288085RUB
29.09.202347 898 799 993,031,27425RUB
30.06.202317 243 851 543,421,244993RUB
31.03.202311 911 866 241,951,22RUB
30.12.20229 815 637 728,291,2RUB
30.09.20225 788 644 673,421,18RUB
30.06.20226 464 726 321,471,16RUB
31.03.20228 810 485 620,591,12RUB
30.12.20217 969 482 390,361,1RUB
30.09.20214 628 364 675,421,08RUB
30.06.20213 175 332 191,211,06RUB
31.03.20213 508 269 798,041,050899RUB
31.12.20202 205 051 297,061,04Не указана
30.09.20201 167 879 846,291,03Не указана
30.06.2020858 225 431,71,02RUB
27.03.2020236 264 626,911,009708RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A1014L8
Ориентир стратегии
Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR)
Отклонение от ориентира
не более 1,5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
22 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,16 %
3 месяца
3,62 %
6 месяцев
7,39 %
12 месяцев
16,3 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,21% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,00064% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,083% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидность»

Номер правил доверительного управления
3915
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов