Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
994 875 045,92 RUB
Расчётная стоимость пая
7,144047 RUB
Валовые активы
995 447 555,29 RUB
Обязательства
572 509,37 RUB
Количество паёв
139 259 315,79829001

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный»; RUB; 31.03.2025 — 31.08.202631.08.2026: 7,1440469999999996 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства12 920,95 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)995 434 634,34 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026994 875 045,927,144047RUB
31.07.2026948 793 729,67,064261RUB
30.06.2026959 637 194,56,981754RUB
29.05.2026989 366 457,216,89951RUB
30.04.2026937 959 121,526,825371RUB
31.03.2026818 460 762,116,747659RUB
27.02.2026596 252 618,136,66401RUB
30.01.2026492 880 050,436,589042RUB
30.12.2025486 521 615,396,5RUB
28.11.2025479 998 272,446,42RUB
31.10.2025381 255 390,376,34RUB
30.09.2025415 118 122,146,26RUB
29.08.2025310 783 617,176,17RUB
31.07.2025319 908 967,816,08RUB
30.06.2025183 313 238,255,99RUB
30.05.2025174 654 908,215,89RUB
30.04.2025165 855 329,795,79RUB
31.03.2025164 200 344,765,7RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A108VV9
Ориентир стратегии
RUSFAR
Отклонение от ориентира
не более 15% по модулю — за период, определяемый в зависимости от срока существования фонда или вступления в силу новой редакции Правил
Дата изменений правил
24 июля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,13 %
3 месяца
3,54 %
6 месяцев
7,2 %
12 месяцев
15,79 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,19% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,18% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,45% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидный»

Номер правил доверительного управления
6268
ОГРН УК
1257700129158
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов