Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SCLI · ISIN RU000A108VV9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

7,351 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (125)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
7,351Без замечаний
7,3415Без замечаний
7,337Без замечаний
7,334Без замечаний
7,3315Без замечаний
7,335Без замечаний
7,335Без замечаний
7,331Без замечаний
7,3245Без замечаний
7,3245Без замечаний
7,3215Без замечаний
7,316Без замечаний
7,3165Без замечаний
7,3165Без замечаний
7,3135Без замечаний
7,3055Без замечаний
7,303Без замечаний
7,298Без замечаний
7,294Без замечаний
7,295Без замечаний
7,2865Без замечаний
7,284Без замечаний
7,2805Без замечаний
7,2785Без замечаний
7,275Без замечаний
7,275Без замечаний
7,276Без замечаний
7,2685Без замечаний
7,2655Без замечаний
7,2625Без замечаний
7,2565Без замечаний
7,26Без замечаний
7,26Без замечаний
7,2575Без замечаний
7,2495Без замечаний
7,2465Без замечаний
7,244Без замечаний
7,241Без замечаний
7,2415Без замечаний
7,2415Без замечаний
7,239Без замечаний
7,2315Без замечаний
7,228Без замечаний
7,225Без замечаний
7,222Без замечаний
7,223Без замечаний
7,223Без замечаний
7,2205Без замечаний
7,2125Без замечаний
7,21Без замечаний
7,2065Без замечаний
7,204Без замечаний
7,204Без замечаний
7,2005Без замечаний
7,201Без замечаний
7,194Без замечаний
7,191Без замечаний
7,1885Без замечаний
7,1825Без замечаний
7,1815Без замечаний
7,1755Без замечаний
7,1715Без замечаний
7,1695Без замечаний
7,165Без замечаний
7,1645Без замечаний
7,1665Без замечаний
7,1615Без замечаний
7,1565Без замечаний
7,154Без замечаний
7,1515Без замечаний
7,146Без замечаний
7,146Без замечаний
7,145Без замечаний
7,1435Без замечаний
7,139Без замечаний
7,133Без замечаний
7,1335Без замечаний
7,1275Без замечаний
7,131Без замечаний
7,1305Без замечаний
7,1285Без замечаний
7,121Без замечаний
7,118Без замечаний
7,115Без замечаний
7,1115Без замечаний
7,109Без замечаний
7,101Без замечаний
7,0995Без замечаний
7,097Без замечаний
7,0945Без замечаний
7,092Без замечаний
7,0815Без замечаний
7,082Без замечаний
7,076Без замечаний
7,0735Без замечаний
7,074Без замечаний
7,0665Без замечаний
7,064Без замечаний
7,0595Без замечаний
7,058Без замечаний
7,0555Без замечаний
7,048Без замечаний
7,0455Без замечаний
7,04Без замечаний
7,038Без замечаний
7,038Без замечаний
7,0295Без замечаний
7,027Без замечаний
7,024Без замечаний
7,018Без замечаний
7,0185Без замечаний
7,0075Без замечаний
7,0045Без замечаний
7,0025Без замечаний
6,9995Без замечаний
6,9995Без замечаний
6,9885Без замечаний
6,9885Без замечаний
6,986Без замечаний
6,983Без замечаний
6,9805Без замечаний
6,973Без замечаний
6,97Без замечаний
6,966Без замечаний
6,965Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,11% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,11% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 005 946 371,06 RUB
Расчётная стоимость пая
7,223548 RUB
Валовые активы
1 006 581 183,58 RUB
Обязательства
634 812,52 RUB
Количество паёв
139 259 315,79829001

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 7,2235480000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный»; RUB; 31.03.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства11 076,33 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 006 570 107,25 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 005 946 371,067,223548RUB
31.08.2026994 875 045,927,144047RUB
31.07.2026948 793 729,67,064261RUB
30.06.2026959 637 194,56,981754RUB
29.05.2026989 366 457,216,89951RUB
30.04.2026937 959 121,526,825371RUB
31.03.2026818 460 762,116,747659RUB
27.02.2026596 252 618,136,66401RUB
30.01.2026492 880 050,436,589042RUB
30.12.2025486 521 615,396,5RUB
28.11.2025479 998 272,446,42RUB
31.10.2025381 255 390,376,34RUB
30.09.2025415 118 122,146,26RUB
29.08.2025310 783 617,176,17RUB
31.07.2025319 908 967,816,08RUB
30.06.2025183 313 238,255,99RUB
30.05.2025174 654 908,215,89RUB
30.04.2025165 855 329,795,79RUB
31.03.2025164 200 344,765,7RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A108VV9
Ориентир стратегии
RUSFAR
Отклонение от ориентира
не более 15% по модулю — за период, определяемый в зависимости от срока существования фонда или вступления в силу новой редакции Правил
Дата изменений правил
24 июля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,11 %
3 месяца
3,46 %
6 месяцев
7,05 %
12 месяцев
15,39 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,19% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,18% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,45% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидный»

Номер правил доверительного управления
6268
ОГРН УК
1257700129158
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов