ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Маркет Пауэр - Акции»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 1 280 092 629,93 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 139,71 RUB
- Валовые активы
- 1 298 149 003,4 RUB
- Обязательства
- 18 056 373,47 RUB
- Количество паёв
- 9 162 388,1961267
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 61 533,74 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 1 298 009 663 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 77 806,66 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 1 280 092 629,93 | 139,71 | RUB |
| 31.07.2026 | 1 298 951 767,26 | 141,77 | RUB |
| 30.06.2026 | 1 278 374 996,28 | 139,52 | RUB |
| 29.05.2026 | 1 359 600 367,75 | 148,39 | RUB |
| 30.04.2026 | 1 351 118 755,09 | 147,46 | RUB |
| 31.03.2026 | 1 372 037 942,24 | 149,75 | RUB |
| 27.02.2026 | 1 416 838 965,31 | 154,64 | RUB |
| 30.01.2026 | 1 212 854 602,73 | 150,41 | RUB |
| 30.12.2025 | 1 074 686 687,71 | 142,64 | RUB |
| 28.11.2025 | 876 795 057,3 | 135,56 | RUB |
| 31.10.2025 | 838 380 759,27 | 129,62 | RUB |
| 30.09.2025 | 876 487 892,5 | 135,51 | RUB |
| 29.08.2025 | 876 188 643 | 142,42 | RUB |
| 31.07.2025 | 839 338 244,81 | 136,43 | RUB |
| 30.06.2025 | 817 003 869,04 | 132,8 | RUB |
| 30.05.2025 | 900 368 925,97 | 127,13 | RUB |
| 30.04.2025 | 916 557 731,77 | 129,42 | RUB |
| 31.03.2025 | 724 151 201,85 | 131,26 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A107G30
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (MCFTRR)
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 17 марта 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −1,45 %
- 3 месяца
- −5,85 %
- 6 месяцев
- −9,65 %
- 12 месяцев
- −1,9 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2,5% от среднегодовой СЧА в год
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 2% от среднегодовой СЧА в год
- Предельные расходы за счёт фонда
- 1% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Маркет Пауэр - Акции»
- Номер правил доверительного управления
- 5900
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Контрада Капитал»
- ОГРН УК
- 1257700107642
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов