Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
71 613 447,26 RUB
Расчётная стоимость пая
114,77 RUB
Валовые активы
71 811 671,29 RUB
Обязательства
198 224,03 RUB
Количество паёв
623 947,26829

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»; RUB; 30.04.2025 — 31.08.202631.08.2026: 114,77 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства793 848,23 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов71 006 075,06 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)11 748 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202671 613 447,26114,77RUB
31.07.202667 760 311,83114,56RUB
30.06.202662 883 119,41109,09RUB
29.05.202661 416 625,74115,06RUB
30.04.202654 042 751,07117,51RUB
31.03.202649 501 619,04117,06RUB
27.02.202642 617 506117,38RUB
30.01.202639 337 687,02114,55RUB
30.12.202536 297 215,13112,34RUB
28.11.202542 961 441,55108,65RUB
31.10.202540 074 119,7103,66RUB
30.09.202539 297 151,67105,81RUB
29.08.202536 065 549,53108,41RUB
31.07.202529 804 330,19104,1RUB
30.06.202517 131 535,4799,01RUB
30.05.202515 327 932,895,6RUB
30.04.202511 916 670,7598,09RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10B917
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,18 %
3 месяца
−0,25 %
6 месяцев
−2,22 %
12 месяцев
5,87 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,26% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,14% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»

Номер правил доверительного управления
6931
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов