ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A0JPR68

Ориентир стратегии

• 50% Индекс Мосбиржи Замещающих Облигаций в рублях (RURPLRUBTR) • 40% Индекс Мосбиржи Корпоративных Облигаций в рублях (RUCBTRNS) • 10% Индекс Мосбиржи государственных облигаций в рублях (RGBITR)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

18 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

5,11 %

3 месяца

12,47 %

6 месяцев

9,16 %

12 месяцев

8,55 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

2,95% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

0,29% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,6% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,5% — при подаче заявки управляющей компании или агенту • 0,5% — при подаче заявки управляющей компании на сумму 10 млн руб. и выше • не взимается — при подаче заявки управляющей компании юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг

Скидка при погашении

• 2% — при сроке владения до 180 дней • 1,5% — при сроке владения 181–365 дней • 1% — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при сроке владения до 30 дней • не взимается — при подаче заявки юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗