Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости "Москва-Ритейл"

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 157 664 421,92 RUB
Расчётная стоимость пая
2 425 780,55 RUB
Валовые активы
1 186 201 844,74 RUB
Обязательства
28 537 422,82 RUB
Количество паёв
477,23378

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости "Москва-Ритейл"; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 2 425 780,5499999998 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства20 117 756,5 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества1 162 841 270,5 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 242 817,74 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 157 664 421,922 425 780,55RUB
31.07.20261 144 202 116,882 397 571,51RUB
30.06.20261 141 174 731,182 391 227,9RUB
29.05.20261 145 382 362,992 400 044,61RUB
30.04.20261 141 891 337,282 392 729,49RUB
31.03.20261 138 275 745,042 385 153,34RUB
27.02.20261 131 273 181,552 370 480,11RUB
30.01.20261 128 576 959,122 364 830,42RUB
30.12.20251 122 684 243,52 352 482,77RUB
28.11.20251 128 880 583,822 365 466,64RUB
31.10.20251 098 910 491,142 302 667,03RUB
30.09.20251 087 774 385,872 279 332,33RUB
29.08.20251 073 125 385,822 248 636,69RUB
31.07.20251 075 182 178,032 252 946,51RUB
30.06.20251 070 852 413,142 243 873,88RUB
30.05.20251 073 861 369,892 250 178,87RUB
30.04.20251 038 994 206,952 177 117,9RUB
31.03.20251 027 037 900,772 152 064,55RUB
31.01.20251 005 205 123,312 106 315,95RUB
28.12.20241 000 521 720,012 096 502,31RUB
29.11.20241 002 508 513,062 100 665,45RUB
31.10.2024983 509 205,722 060 854,13RUB
30.09.2024977 632 936,792 048 540,94RUB
30.08.2024962 347 072,872 016 510,8RUB
31.07.2024962 893 596,212 017 655,99RUB
28.06.2024957 905 610,732 007 204,12RUB
31.05.2024963 483 799,222 018 892,71RUB
27.04.2024938 183 9231 965 879,12RUB
29.03.2024917 590 104,061 922 726,64RUB
29.02.2024922 306 118,021 932 608,62RUB
31.01.2024916 844 127,161 921 163,52RUB
29.12.2023914 300 061,571 915 832,66RUB
30.11.2023917 280 820,281 922 078,57RUB
31.10.2023902 344 334,891 890 780,52RUB
29.09.2023894 311 5801 873 948,61RUB
30.06.2023878 294 279,721 840 385,82RUB
31.03.2023865 490 301,121 813 556,24RUB
30.12.2022871 105 178,111 825 321,71RUB
30.09.2022863 972 402,431 810 375,62RUB
30.06.2022857 229 507,761 796 246,5RUB
31.03.2022823 448 136,871 725 460,71RUB
30.12.2021823 503 999,991 725 577,77RUB
30.09.2021807 812 226,821 692 697,08RUB
30.06.2021818 138 330,281 714 334,49RUB
31.03.2021851 802 273,381 784 874,23RUB
31.12.2020835 578 863,171 750 879,54Не указана
30.09.2020835 499 083,131 750 712,37Не указана
30.06.2020810 071 244,181 697 430,65RUB
27.03.2020887 690 303,091 860 074,33RUB
31.12.2019902 278 694,71 890 642,98RUB
30.09.2019841 107 633,581 762 464,58RUB
30.06.2019836 352 572,611 752 500,78RUB
31.03.2019842 001 131,691 764 336,82RUB
29.12.2018834 955 099,71 749 572,5RUB
28.09.2018823 387 736,231 725 334,15RUB
29.06.2018822 999 415,71 724 520,46RUB
31.03.2018775 421 477,291 624 825,21RUB
29.12.2017773 761 710,781 621 347,32RUB
29.09.2017667 621 734,691 398 940,65RUB
30.06.2017660 862 024,541 384 776,29RUB
31.03.2017649 647 799,711 361 277,9RUB
30.12.2016657 078 821,991 376 848,94RUB
30.09.2016653 495 164,351 369 339,71RUB
30.06.2016665 244 690,371 393 959,77RUB
31.03.2016645 704 751,941 353 015,61RUB
2015-Q3644 232 056,311 349 929,71RUB
2015-Q2648 103 720,981 358 042,43RUB
2015-Q1625 026 143,921 309 685,46RUB
31.12.2015667 000 945,651 397 639,84RUB
2014-Q4611 439 607,581 281 216,11RUB
2014-Q3606 426 536,711 270 711,68RUB
2014-Q2598 721 367,741 254 566,2RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10E4A1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
29 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
2,23 %
3 месяца
3,88 %
6 месяцев
7,71 %
12 месяцев
19,22 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
950 000 руб. в месяц, за август 2026 г. — 2 700 000 руб.
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
10% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва -Ритейл"

Номер правил доверительного управления
1879-94167953
ОГРН УК
1037739042285
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов