Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «НФК-Сбережения - Ликвидность»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент NFKL · ISIN RU000A10FCC9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

105,06 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 23.06.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6

Таблица дневного закрытия (133)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «НФК-Сбережения - Ликвидность»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
105,06Без замечаний
105,05Без замечаний
104,92Без замечаний
104,98Без замечаний
104,95Без замечаний
104,85Без замечаний
104,85Без замечаний
104,8Без замечаний
104,82Без замечаний
104,79Без замечаний
104,75Без замечаний
104,68Без замечаний
104,68Без замечаний
104,68Без замечаний
104,64Без замечаний
104,53Без замечаний
104,5Без замечаний
104,46Без замечаний
104,43Без замечаний
104,39Без замечаний
104,28Без замечаний
104,24Без замечаний
104,11Без замечаний
104,07Без замечаний
104,17Без замечаний
104,17Без замечаний
104,14Без замечаний
104,03Без замечаний
104,01Без замечаний
103,97Без замечаний
103,92Без замечаний
103,93Без замечаний
103,93Без замечаний
103,9Без замечаний
103,7Без замечаний
103,66Без замечаний
103,73Без замечаний
103,69Без замечаний
103,69Без замечаний
103,69Без замечаний
103,66Без замечаний
103,55Без замечаний
103,51Без замечаний
103,45Без замечаний
103,44Без замечаний
103,44Без замечаний
103,44Без замечаний
103,31Без замечаний
103,29Без замечаний
103,26Без замечаний
103,22Без замечаний
103,09Без замечаний
103,19Без замечаний
103,19Без замечаний
103,15Без замечаний
102,94Без замечаний
103Без замечаний
102,89Без замечаний
102,84Без замечаний
102,89Без замечаний
102,72Без замечаний
102,74Без замечаний
102,74Без замечаний
102,69Без замечаний
102,69Без замечаний
102,7Без замечаний
102,66Без замечаний
102,56Без замечаний
102,52Без замечаний
102,49Без замечаний
102,45Без замечаний
102,36Без замечаний
102,36Без замечаний
102,33Без замечаний
102,31Без замечаний
102,25Без замечаний
102,16Без замечаний
102,2Без замечаний
102,19Без замечаний
102,2Без замечаний
102,15Без замечаний
101,99Без замечаний
101,95Без замечаний
102Без замечаний
101,97Без замечаний
101,85Без замечаний
101,74Без замечаний
101,7Без замечаний
101,78Без замечаний
101,71Без замечаний
101,74Без замечаний
101,64Без замечаний
101,71Без замечаний
101,61Без замечаний
101,57Без замечаний
101,54Без замечаний
101,51Без замечаний
101,47Без замечаний
101,36Без замечаний
101,23Без замечаний
101,19Без замечаний
101,16Без замечаний
101,16Без замечаний
101,26Без замечаний
101,13Без замечаний
101,13Без замечаний
101Без замечаний
100,95Без замечаний
101Без замечаний
100,91Без замечаний
101,01Без замечаний
100,97Без замечаний
100,87Без замечаний
100,83Без замечаний
100,7Без замечаний
100,76Без замечаний
100,76Без замечаний
100,73Без замечаний
100,62Без замечаний
100,58Без замечаний
100,55Без замечаний
100,4Без замечаний
100,4Без замечаний
100,47Без замечаний
100,37Без замечаний
100,33Без замечаний
100,19Без замечаний
100,15Без замечаний
100,25Без замечаний
100,21Без замечаний
100,12Без замечаний
100,12Без замечаний
100,1Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,03% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,03% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
26 368 089,45 RUB
Расчётная стоимость пая
103,40427 RUB
Валовые активы
26 402 900,71 RUB
Обязательства
34 811,26 RUB
Количество паёв
255 000

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 103,40427 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «НФК-Сбережения - Ликвидность»; RUB; 30.06.2026 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства32 900,71 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)26 370 000 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202626 368 089,45103,40427RUB
31.08.202626 099 744,52102,35194RUB
31.07.202625 828 990,72101,29016RUB
30.06.202625 547 492,33100,18624RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10FCC9
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
4 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,03 %
3 месяца
3,21 %
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «НФК-Сбережения - Ликвидность»

Номер правил доверительного управления
7852
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов