ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации роста - Рантье»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: +0,81% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: +0,69% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 15.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 52 691 664,04 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 011,12 RUB
- Валовые активы
- 52 906 789,62 RUB
- Обязательства
- 215 125,58 RUB
- Количество паёв
- 52 111,94282
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 172 111,58 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 52 651 069,07 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 83 608,97 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 15.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 52 691 664,04 | 1 011,12 | RUB |
| 31.08.2026 | 52 268 016,17 | 1 004,17 | RUB |
| 31.07.2026 | 51 467 814,4 | 996,03 | RUB |
| 30.06.2026 | 52 950 845,4 | 1 025,66 | RUB |
| 29.05.2026 | 52 310 138,51 | 1 015,46 | RUB |
| 30.04.2026 | 51 288 954,3 | 1 003,43 | RUB |
| 31.03.2026 | 52 776 199,76 | 1 043,94 | RUB |
| 27.02.2026 | 51 401 897,83 | 1 027,98 | RUB |
| 30.01.2026 | 50 930 685,71 | 1 018,57 | RUB |
| 30.12.2025 | 50 900 882,45 | 1 017,98 | RUB |
| 28.11.2025 | 50 326 916,66 | 1 006,5 | RUB |
| 31.10.2025 | 49 978 007,83 | 999,56 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10DHY7
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 24 сентября 2026 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- 0,69 %
- 3 месяца
- 2,72 %
- 6 месяцев
- 5,75 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,5% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 5% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- квартал
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 15 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Облигации роста - Рантье»
- Номер правил доверительного управления
- 7276
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал»
- ОГРН УК
- 1237700591919
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 15 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов