Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Оборонный»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
13 848 895 026,84 RUB
Расчётная стоимость пая
2 395,41 RUB
Валовые активы
13 917 847 516,89 RUB
Обязательства
68 952 490,05 RUB
Количество паёв
5 781 420,82779

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Оборонный»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 2 395,41 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства51 376 780,19 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов13 793 068 517,77 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)73 402 218,93 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202613 848 895 026,842 395,41RUB
31.07.202613 678 621 341,442 372,55RUB
30.06.202613 518 887 978,722 344,73RUB
29.05.202612 999 325 970,262 335,16RUB
30.04.202612 348 353 978,42 311,85RUB
31.03.202611 435 791 415,022 288,26RUB
27.02.202610 417 498 193,52 256,03RUB
30.01.20269 642 192 401,032 223,78RUB
30.12.20258 986 559 274,12 178,05RUB
28.11.20258 153 944 571,612 182,4RUB
31.10.20257 421 958 585,652 147,28RUB
30.09.20257 030 557 481,922 114,46RUB
29.08.20256 567 251 956,892 144,35RUB
31.07.20255 149 831 163,632 106,24RUB
30.06.20254 023 843 471,92 025,11RUB
30.05.20253 497 179 018,311 925,95RUB
30.04.20253 190 833 820,171 881,54RUB
31.03.20253 045 246 560,591 873,01RUB
31.01.20252 402 840 143,921 746,47RUB
28.12.20242 297 246 588,731 742,81RUB
29.11.20242 176 004 293,941 676,67RUB
31.10.20242 125 009 372,191 675,6RUB
30.09.20241 973 460 571,381 685,39RUB
30.08.20241 778 236 496,391 670,84RUB
31.07.20241 740 447 222,671 651,46RUB
28.06.20241 803 017 050,511 627,13RUB
31.05.20241 822 572 005,561 610,61RUB
27.04.20241 820 731 993,921 596,1RUB
29.03.20241 481 952 232,841 579,07RUB
29.02.20241 504 286 841,081 563,23RUB
31.01.20241 551 220 503,841 545,11RUB
29.12.20231 638 931 867,441 530,66RUB
30.11.20231 702 395 902,991 507,22RUB
31.10.20231 823 897 701,611 497,53RUB
29.09.20231 967 573 555,921 494,95RUB
30.06.20232 141 647 285,371 495,29RUB
31.03.20231 615 243 425,981 465,88RUB
30.12.20221 043 121 772,121 436,93RUB
30.09.2022641 595 446,531 375,97RUB
30.06.2022535 497 915,781 381,89RUB
31.03.2022500 340 859,771 218,21RUB
30.12.2021547 979 566,241 309,36RUB
30.09.2021414 223 540,321 308,52RUB
30.06.2021399 474 511,741 297,66RUB
31.03.2021347 751 429,051 287,26RUB
31.12.2020301 558 245,081 281Не указана
30.09.202047 003 137,291 282,57Не указана
30.06.202047 344 060,491 275,85RUB
27.03.202043 950 061,821 208,43RUB
31.12.201944 301 228,661 242,49RUB
30.09.201920 060 100,31 228,82RUB
30.06.201921 431 608,241 205,35RUB
31.03.201922 602 675,081 187,05RUB
29.12.201825 900 796,471 201,36RUB
28.09.201825 441 182,821 162,91RUB
29.06.201828 497 704,51 155,73RUB
31.03.201826 843 858,391 069,68RUB
29.12.201731 660 469,011 066,95RUB
29.09.201740 381 285,661 086,49RUB
30.06.201746 323 916,531 097,47RUB
31.03.201754 702 317,891 138,18RUB
30.12.201667 367 592,981 192,84RUB
30.09.201683 220 151,321 209,33RUB
30.06.2016104 337 301,931 208,33RUB
31.03.2016128 270 292,81 183,11RUB
2015-Q3135 253 525,971 235,39RUB
2015-Q252 142 284,881 194,56RUB
2015-Q133 986 210,541 232,94RUB
31.12.2015161 868 727,121 332,49RUB
2014-Q434 856 905,511 147,51RUB
2014-Q336 168 969,63903,69RUB
2014-Q224 234 128,06852,97RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104G33
Ориентир стратегии
• 95% Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений консервативный (RUPCI) • 5% Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном (RUFLBITR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,96 %
3 месяца
2,58 %
6 месяцев
6,18 %
12 месяцев
11,71 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
0,29% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 180 дней • 1,5% — при сроке владения 181–365 дней • 1% — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при сроке владения до 30 дней • не взимается — при подаче заявки юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Оборонный»

Номер правил доверительного управления
2004-94173468
ОГРН УК
1027718000067
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов