ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ОФЗ - Резервный капитал»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: +5,95% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: +1,08% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 655 643 193,79 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 131,05 RUB
- Валовые активы
- 657 232 513,16 RUB
- Обязательства
- 1 589 319,37 RUB
- Количество паёв
- 579 678,69279
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 270 235,63 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 656 956 903,72 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 5 373,81 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 655 643 193,79 | 1 131,05 | RUB |
| 31.08.2026 | 618 833 505,45 | 1 118,95 | RUB |
| 31.07.2026 | 611 898 102,88 | 1 106,41 | RUB |
| 30.06.2026 | 456 424 660,75 | 1 094,93 | RUB |
| 29.05.2026 | 452 273 613,61 | 1 084,97 | RUB |
| 30.04.2026 | 447 615 487,74 | 1 073,8 | RUB |
| 31.03.2026 | 443 143 107,2 | 1 063,07 | RUB |
| 27.02.2026 | 433 546 067,49 | 1 040,05 | RUB |
| 30.01.2026 | 428 254 701,95 | 1 027,35 | RUB |
| 30.12.2025 | 421 823 163,15 | 1 011,93 | RUB |
| 28.11.2025 | 416 540 677,25 | 999,25 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10DDJ7
- Ориентир стратегии
- RUONIA Индекс
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 26 января 2026 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- 1,08 %
- 3 месяца
- 3,3 %
- 6 месяцев
- 6,39 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,3% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,5% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 1% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОФЗ - Резервный капитал»
- Номер правил доверительного управления
- 7410
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
- ОГРН УК
- 1027700027233
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов