ОПИФ рыночных финансовых инструментов Астра - Ликвидность»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A10FNG7

Ориентир стратегии

RUONIA

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

6 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

1,11 %

3 месяца

Нет данных

6 месяцев

Нет данных

12 месяцев

Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

0,1% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,01% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,1% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• не взимается — при подаче заявки УК или агентам • до 1,5% — при подаче заявки номинальным держателем, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая

Скидка при погашении

• 2% — при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок до 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр • 1% — при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок 366–729 дней со дня внесения приходной записи в реестр • не взимается — при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок 730 дней и более со дня внесения приходной записи в реестр • не взимается — при подаче заявки на погашение паев, приобретенных напрямую (по приложениям №1 и №2) • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗