ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Максвелл Капитал”

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A0F6N86

Ориентир стратегии

• 50% Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS) • 50% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

14 мая 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

−1,54 %

3 месяца

−7,16 %

6 месяцев

−9,79 %

12 месяцев

−7,61 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

3% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,95% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,95% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1% — при сумме менее 50 тыс. руб. • 0,5% — при сумме от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. • не взимается — при сумме 500 тыс. руб. и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Скидка при погашении

• 1,8% — при сроке владения до 180 дней • 0,8% — при сроке владения 181–730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗