Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Максвелл Капитал”

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −3,57% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,56% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
290 970 252,52 RUB
Расчётная стоимость пая
1 699,65 RUB
Валовые активы
292 518 518,41 RUB
Обязательства
1 548 265,89 RUB
Количество паёв
170 931,24503

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1 699,65 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Максвелл Капитал”; RUB; 28.09.2018 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства334 969,06 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов277 153 661,45 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)15 029 887,9 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026290 970 252,521 699,65RUB
31.08.2026301 745 429,631 726,66RUB
31.07.2026314 950 665,421 753,66RUB
30.06.2026320 446 644,671 755,48RUB
29.05.2026346 265 228,761 859,91RUB
30.04.2026351 588 753,871 860,39RUB
31.03.2026365 128 705,71 879,16RUB
27.02.2026375 724 988,821 914,04RUB
30.01.2026373 596 704,051 889,46RUB
30.12.2025367 613 574,091 852,49RUB
28.11.2025364 498 490,191 800,81RUB
31.10.2025355 979 092,171 751,53RUB
30.09.2025360 199 910,331 797,05RUB
29.08.2025372 170 831,761 868,97RUB
31.07.2025359 462 708,221 825,77RUB
30.06.2025341 707 111,481 786,08RUB
30.05.2025324 427 644,621 726,76RUB
30.04.2025321 246 135,871 743,72RUB
31.03.2025323 997 421,011 785,75RUB
31.01.2025317 327 406,811 775,31RUB
28.12.2024295 304 722,951 679,14RUB
29.11.2024265 686 546,611 522,26RUB
31.10.2024273 968 916,031 575,05RUB
30.09.2024283 837 436,021 717,12RUB
30.08.2024264 251 3541 609,83RUB
31.07.2024293 461 383,31 777,35RUB
28.06.2024307 308 207,111 847,45RUB
31.05.2024310 672 820,91 856,67RUB
27.04.2024331 369 008,351 963,05RUB
29.03.2024325 509 579,251 913,05RUB
29.02.2024321 268 525,571 877,08RUB
31.01.2024325 664 132,271 869,67RUB
29.12.2023315 156 829,91 794,17RUB
30.11.2023316 174 127,141 789,28RUB
31.10.2023319 477 782,121 796,12RUB
29.09.2023319 720 947,871 764,46RUB
30.06.2023292 720 102,961 558,36RUB
31.03.2023256 787 628,731 347,1RUB
30.12.2022226 863 589,571 177,82RUB
30.09.2022195 976 005,9997,73RUB
30.06.2022234 173 314,481 150,06RUB
31.03.2022275 958 958,811 335,63RUB
30.12.2021355 679 186,051 703,84RUB
30.09.2021357 943 724,071 756,72RUB
30.06.2021325 678 604,751 682,73RUB
31.03.2021294 638 499,921 579,24RUB
31.12.2020282 719 412,891 534,95Не указана
30.09.2020262 097 175,731 424,37Не указана
30.06.2020264 230 467,981 390,25RUB
27.03.2020221 646 005,821 245,4RUB
31.12.2019249 569 397,51 494,47RUB
30.09.2019221 595 562,961 349,94RUB
30.06.2019232 144 806,051 379,51RUB
31.03.2019218 411 753,951 242,68RUB
29.12.2018228 315 630,971 252,47RUB
28.09.2018246 651 882,71 302,9RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0F6N86
Ориентир стратегии
• 50% Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS) • 50% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
31 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,56 %
3 месяца
−3,18 %
6 месяцев
−9,55 %
12 месяцев
−5,42 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,95% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,95% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 3% — при сроке владения до 365 дней • 2,5% — при сроке владения 366–730 дней • 1,5% — при сроке владения 731–1094 дней • не взимается — при сроке владения более 1094 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов “Максвелл Капитал”

Номер правил доверительного управления
0167-71676913
ОГРН УК
1021401047799
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов