ИПИФ рыночных финансовых инструментов «ОЗ – Три Кита»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: +0,49% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: +0,49% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 26 685 905,72 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 9 912,89 RUB
- Валовые активы
- 26 807 312,28 RUB
- Обязательства
- 121 406,56 RUB
- Количество паёв
- 2 692,03984
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 2 085 305,93 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 22 872 950,23 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | 0 RUB |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 1 849 056,12 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 26 685 905,72 | 9 912,89 | RUB |
| 31.08.2026 | 26 554 829,13 | 9 864,2 | RUB |
| 31.07.2026 | 23 787 303,7 | 9 820,87 | RUB |
| 30.06.2026 | 23 715 994,82 | 9 791,42 | RUB |
| 29.05.2026 | 24 252 495,32 | 10 012,93 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 21 сентября 2026 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- 0,49 %
- 3 месяца
- 1,24 %
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 3,5% от среднегодовой СЧА, но не менее 10 000 руб. в месяц
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 1,5% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 5% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЗ – Три Кита»
- Номер правил доверительного управления
- 7663
- Управляющая компания
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"
- ОГРН УК
- 1137746080768
- Форма фонда
- Интервальный
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов