Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Перспективные облигации»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,03% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,50% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
2 259 013 093,64 RUB
Расчётная стоимость пая
1 079,65 RUB
Валовые активы
2 343 764 152,13 RUB
Обязательства
84 751 058,49 RUB
Количество паёв
2 092 358,53434

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1 079,6500000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Перспективные облигации»; RUB; 30.12.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства1 443 970,98 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов2 003 839 470,25 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)338 480 710,9 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20262 259 013 093,641 079,65RUB
31.08.20262 282 606 687,641 107,34RUB
31.07.20262 208 002 046,461 097,74RUB
30.06.20262 130 847 007,351 086,43RUB
29.05.20262 069 873 379,811 127,97RUB
30.04.20261 888 858 083,841 118,43RUB
31.03.20261 859 991 202,661 103,01RUB
27.02.20261 784 064 254,551 117,9RUB
30.01.20261 681 394 268,31 100,47RUB
30.12.20251 626 356 661,921 091,16RUB
28.11.20251 485 398 486,21 102,28RUB
31.10.20251 341 928 942,521 085,64RUB
30.09.20251 188 475 283,871 071,58RUB
29.08.2025961 625 571,731 102,06RUB
31.07.2025792 144 097,931 086,81RUB
30.06.2025696 255 941,41 095,2RUB
30.05.2025611 632 632,831 063,41RUB
30.04.2025579 900 705,571 044,02RUB
31.03.2025597 574 082,241 066,58RUB
31.01.2025537 742 676,321 020,87RUB
28.12.2024547 764 150,461 045,07RUB
29.11.2024537 488 271,841 017,96RUB
31.10.2024529 736 270,811 014,44RUB
30.09.2024569 716 255,121 048,36RUB
30.08.2024568 584 737,821 040,17RUB
31.07.2024572 874 211,981 031,89RUB
28.06.2024607 423 180,311 041,91RUB
31.05.2024609 823 251,061 040,58RUB
27.04.2024608 847 804,621 039,85RUB
29.03.2024632 431 838,021 054,1RUB
29.02.2024625 144 941,91 045,7RUB
31.01.2024615 295 193,81 040,59RUB
29.12.2023621 229 140,971 043,56RUB
30.11.2023592 375 824,311 034,42RUB
31.10.2023553 706 561,121 020,54RUB
29.09.2023501 559 196,591 030,87RUB
30.06.2023391 803 169,081 041,61RUB
31.03.2023215 762 770,551 020,51RUB
30.12.202237 170 361,261 003,09RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,72 %
3 месяца
2,66 %
6 месяцев
4,59 %
12 месяцев
13,32 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1% — при подаче заявки агентам, через Цифровые каналы (кроме оплаты картой не ГПБ), или в бумажной форме при сумме менее 5 млн руб. • 1,5% — при подаче заявки через Цифровые каналы с оплатой картой не ГПБ • не взимается — при подаче заявки в бумажной форме при сумме от 5 млн руб., от доверительного управляющего, от номинального держателя
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 182 дней • 1% — при сроке владения 183–1096 дней • не взимается — при сроке владения более 1096 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Перспективные облигации»

Номер правил доверительного управления
5203
ОГРН УК
1047796382920
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов