Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
761 991 444,41 RUB
Расчётная стоимость пая
530,49 RUB
Валовые активы
796 276 366,28 RUB
Обязательства
34 284 921,87 RUB
Количество паёв
1 436 400,68291

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 530,49 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства60 116 860,78 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов730 762 450,99 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)5 397 054,51 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026761 991 444,41530,49RUB
31.07.2026712 488 323,21496,02RUB
30.06.2026694 045 177,91483,18RUB
29.05.2026639 074 688,39444,91RUB
30.04.2026668 579 069,59465,45RUB
31.03.2026722 866 852,2503,25RUB
27.02.2026827 524 668,2576,11RUB
30.01.2026815 690 051,64567,87RUB
30.12.2025829 879 101,07577,75RUB
28.11.2025837 653 083,87583,16RUB
31.10.2025860 502 995,74599,07RUB
30.09.2025884 434 959,01615,73RUB
29.08.2025807 203 923,76561,96RUB
31.07.2025821 661 864,28572,03RUB
30.06.2025788 214 298,87548,74RUB
30.05.2025787 796 343,82548,45RUB
30.04.2025816 941 834,75568,74RUB
31.03.2025926 006 348,78644,67RUB
31.01.20251 079 416 601,13751,47RUB
28.12.20241 335 869 520,3768,38RUB
29.11.20241 430 105 636,61822,58RUB
31.10.20241 291 344 273,22742,77RUB
30.09.20241 145 750 550,3656,05RUB
30.08.20241 130 144 013,77647,12RUB
31.07.20241 090 815 798,63615,34RUB
28.06.20241 074 330 446,54606,04RUB
31.05.20241 120 344 572,74632RUB
27.04.20241 139 212 752,54642,64RUB
29.03.20241 385 762 989,91781,72RUB
29.02.20241 367 645 516,67771,5RUB
31.01.20241 355 257 079,24764,51RUB
29.12.20231 334 119 038,06752,59RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20213 001 217 727,581 541,6RUB
30.09.20213 059 541 098,141 588,13RUB
30.06.20213 116 283 536,521 601,55RUB
31.03.20213 406 330 872,331 520,41RUB
31.12.20201 964 595 885,961 497,55Не указана
30.09.20201 346 130 121,31 429,19Не указана
30.06.20201 249 216 162,211 335,89RUB
27.03.20201 031 355 811,571 147,27RUB
31.12.2019939 177 796,191 025,9RUB
30.09.20191 023 764 353,61889,1RUB
30.06.20191 227 766 040,45948,87RUB
31.03.20191 330 726 171,151 008,78RUB
29.12.20181 419 317 605,46929,6RUB
28.09.20181 812 956 042,171 124,29RUB
29.06.20181 757 379 740,84972,04RUB
31.03.20181 983 248 549,17870,96RUB
29.12.20172 274 464 188,98885,07RUB
29.09.20172 302 604 834,48925,14RUB
30.06.20172 470 241 215,69888,46RUB
31.03.20172 491 048 227,58803,82RUB
30.12.20162 855 456 864,33792,49RUB
30.09.20163 159 205 701,47891,41RUB
30.06.20163 316 935 190,26812,69RUB
31.03.20163 347 436 809,13867,09RUB
2015-Q33 151 820 777,81966,76RUB
2015-Q21 040 075 0841 027,26RUB
31.12.20154 282 117 774,941 244,36RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JVLK7
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
5 июня 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии»

Номер правил доверительного управления
2974
Управляющая компания
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов