Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
311 429 763,87 RUB
Расчётная стоимость пая
531,4 RUB
Валовые активы
396 710 784,58 RUB
Обязательства
85 281 020,71 RUB
Количество паёв
586 050,1005262

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 531,4 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства5 396 230,19 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов391 314 554,39 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026311 429 763,87531,4RUB
31.07.2026284 115 783,96484,8RUB
30.06.2026286 033 306,1488,07RUB
29.05.2026256 977 827,36438,49RUB
30.04.2026273 646 180,68466,93RUB
31.03.2026342 317 651,76516,94RUB
27.02.2026481 725 090,7727,46RUB
30.01.2026475 088 231,44717,44RUB
30.12.2025483 355 674,59729,92RUB
28.11.2025487 223 065,4735,76RUB
31.10.2025502 186 700,26758,36RUB
30.09.2025518 605 867,03783,15RUB
29.08.2025432 854 303,56653,66RUB
31.07.2025441 302 519,89666,42RUB
30.06.2025422 153 451,34637,5RUB
30.05.2025420 106 939,77634,41RUB
30.04.2025437 992 665,64661,42RUB
31.03.2025421 786 915,62636,94RUB
31.01.2025498 355 091,56752,57RUB
28.12.2024512 306 282,91773,64RUB
29.11.2024563 048 762,71850,27RUB
31.10.2024494 329 765,12746,49RUB
30.09.2024429 808 200,05646,41RUB
30.08.2024417 444 219,94627,81RUB
31.07.2024394 853 052,4585,84RUB
28.06.2024386 935 090,23574,09RUB
31.05.2024412 501 022,29612,02RUB
27.04.2024422 982 814,21627,57RUB
29.03.2024503 859 207,63747,57RUB
29.02.2024496 310 858,18736,37RUB
31.01.2024487 999 679,94724,04RUB
29.12.2023479 775 208,08711,83RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20211 035 649 903,731 421,64RUB
30.09.20211 107 982 642,741 367,9RUB
30.06.20211 297 836 954,31 393,5RUB
31.03.20211 162 632 381,991 357,17RUB
31.12.2020764 655 186,511 226,73Не указана
30.09.2020427 438 826,111 036,45Не указана
30.06.2020441 815 944,82940,62RUB
27.03.2020344 577 136,46999,65RUB
31.12.2019410 165 703,761 145,64RUB
30.09.2019475 926 253,221 104,04RUB
30.06.2019545 252 616,771 087,82RUB
31.03.2019548 094 752,561 061,07RUB
29.12.2018593 536 941,861 034,74RUB
28.09.2018793 176 630,021 162,74RUB
31.03.2018866 232 787,741 291,8RUB
29.12.2017565 644 325,811 210,74RUB
29.09.2017372 292 859,561 195,76RUB
30.06.2017272 179 292,141 165,2RUB
31.03.2017195 787 871,831 040,5RUB
30.12.2016167 879 855,711 057RUB
30.09.2016211 850 056,54994,38RUB
30.06.2016161 357 162,37850,83RUB
31.03.2016191 611 726,56844,12RUB
2015-Q398 167 301,44721,51RUB
2015-Q296 609 211,24730,19RUB
2015-Q184 671 485,77677,91RUB
31.12.2015114 533 456,56860,93RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JPFK1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
13 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор»

Номер правил доверительного управления
0913-94127681
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов