Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBSC · ISIN RU000A106XY3.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

7,577 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
7,577Без замечаний
7,53Без замечаний
7,467Без замечаний
7,421Без замечаний
7,541Без замечаний
7,564Без замечаний
7,606Без замечаний
7,515Без замечаний
7,364Без замечаний
7,208Без замечаний
7,148Без замечаний
7,15Без замечаний
7,095Без замечаний
7,118Без замечаний
7,086Без замечаний
7,063Без замечаний
7,141Без замечаний
7,151Без замечаний
7,086Без замечаний
6,968Без замечаний
6,855Без замечаний
6,941Без замечаний
6,997Без замечаний
6,948Без замечаний
6,986Без замечаний
6,975Без замечаний
6,893Без замечаний
6,826Без замечаний
6,853Без замечаний
6,893Без замечаний
6,771Без замечаний
6,777Без замечаний
6,748Без замечаний
6,67Без замечаний
6,5Без замечаний
6,591Без замечаний
6,603Без замечаний
6,513Без замечаний
6,479Без замечаний
6,485Без замечаний
6,423Без замечаний
6,4Без замечаний
6,395Без замечаний
6,362Без замечаний
6,411Без замечаний
6,515Без замечаний
6,498Без замечаний
6,455Без замечаний
6,5Без замечаний
6,589Без замечаний
6,565Без замечаний
6,497Без замечаний
6,407Без замечаний
6,493Без замечаний
6,514Без замечаний
6,506Без замечаний
6,503Без замечаний
6,647Без замечаний
6,652Без замечаний
6,572Без замечаний
6,59Без замечаний
6,572Без замечаний
6,63Без замечаний
6,652Без замечаний
6,572Без замечаний
6,676Без замечаний
6,629Без замечаний
6,599Без замечаний
6,485Без замечаний
6,4Без замечаний
6,47Без замечаний
6,484Без замечаний
6,459Без замечаний
6,391Без замечаний
6,418Без замечаний
6,431Без замечаний
6,551Без замечаний
6,403Без замечаний
6,664Без замечаний
6,693Без замечаний
6,629Без замечаний
6,692Без замечаний
6,893Без замечаний
6,811Без замечаний
6,529Без замечаний
6,64Без замечаний
6,837Без замечаний
7,059Без замечаний
7,093Без замечаний
7,051Без замечаний
7,063Без замечаний
7,042Без замечаний
6,965Без замечаний
6,989Без замечаний
7,008Без замечаний
6,864Без замечаний
6,844Без замечаний
6,649Без замечаний
6,57Без замечаний
6,57Без замечаний
6,434Без замечаний
6,528Без замечаний
6,337Без замечаний
6,36Без замечаний
6,246Без замечаний
6,093Без замечаний
6,129Без замечаний
6,034Без замечаний
5,772Без замечаний
5,574Без замечаний
5,452Без замечаний
5,449Без замечаний
5,611Без замечаний
5,808Без замечаний
5,997Без замечаний
5,95Без замечаний
6,03Без замечаний
5,951Без замечаний
5,965Без замечаний
6,091Без замечаний
6,195Без замечаний
6,087Без замечаний
6,099Без замечаний
6,316Без замечаний
6,254Без замечаний
6,236Без замечаний
6,287Без замечаний
6,465Без замечаний
6,448Без замечаний
6,417Без замечаний
6,302Без замечаний
6,191Без замечаний
6,215Без замечаний
6,256Без замечаний
6,504Без замечаний
6,501Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −11,52% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,81% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
290 549 234,14 RUB
Расчётная стоимость пая
6,3784 RUB
Валовые активы
291 409 821,02 RUB
Обязательства
860 586,88 RUB
Количество паёв
45 552 331

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 6,3784000000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации»; RUB; 31.10.2023 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 055,54 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов289 383 115,75 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)2 021 649,73 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026290 549 234,146,3784RUB
31.08.2026328 373 633,886,4957RUB
31.07.2026244 508 836,556,644RUB
30.06.2026236 507 946,636,4266RUB
29.05.2026261 836 661,197,1148RUB
30.04.2026271 853 319,47,387RUB
31.03.2026282 057 318,17,6643RUB
27.02.2026252 229 358,98,1919RUB
30.01.2026251 008 557,538,1522RUB
30.12.2025239 275 823,687,7711RUB
28.11.2025212 824 350,127,6474RUB
31.10.2025201 133 242,167,2273RUB
30.09.2025199 309 238,77,72RUB
29.08.2025208 941 036,538,6RUB
31.07.2025195 818 456,388,06RUB
30.06.2025192 138 146,197,91RUB
30.05.2025187 474 628,677,72RUB
30.04.2025195 676 566,938,05RUB
31.03.2025210 021 268,938,64RUB
31.01.2025171 718 668,568,71RUB
28.12.2024152 082 816,168,13RUB
29.11.2024117 803 958,137,4901RUB
31.10.2024119 642 112,457,6069RUB
30.09.2024118 380 491,498,6259RUB
30.08.202497 613 141,88,0269RUB
31.07.202499 514 833,149,3298RUB
28.06.202490 896 654,6510,2128RUB
31.05.2024125 248 847,5510,1826RUB
27.04.2024137 363 545,1611,1675RUB
29.03.2024116 056 909,7810,5867RUB
29.02.2024111 578 790,0710,1782RUB
31.01.2024113 420 975,6810,3462RUB
29.12.2023106 085 935,279,6771RUB
30.11.202378 296 440,459,8392RUB
31.10.202381 428 483,3210,2328RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A106XY3
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR)
Отклонение от ориентира
не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
17 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,81 %
3 месяца
−0,75 %
6 месяцев
−16,78 %
12 месяцев
−17,42 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,4% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации»

Номер правил доверительного управления
5649
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов