ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A104XN1

Ориентир стратегии

Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности – Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

4 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

−3,15 %

3 месяца

−15,27 %

6 месяцев

−21,23 %

12 месяцев

−22,86 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

2,7% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,15% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,5% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

не предусмотрено

Скидка при погашении

• 3% — при сроке владения до 729 дней • 2,5% — при сроке владения 730–1094 дней • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней • 0,5% — при сроке владения 1460–1825 дней • не взимается — при сроке владения 1826 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

предусмотрено

Периодичность

квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗