Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SIPO · ISIN RU000A108X20.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

7,5 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
7,5Без замечаний
7,42Без замечаний
7,336Без замечаний
7,353Без замечаний
7,384Без замечаний
7,392Без замечаний
7,343Без замечаний
7,3Без замечаний
7,238Без замечаний
7,2Без замечаний
7,104Без замечаний
7,08Без замечаний
6,924Без замечаний
7,11Без замечаний
7,139Без замечаний
7,01Без замечаний
7,063Без замечаний
7,028Без замечаний
7,068Без замечаний
7,041Без замечаний
6,99Без замечаний
7,024Без замечаний
7,038Без замечаний
7,019Без замечаний
7Без замечаний
6,982Без замечаний
6,976Без замечаний
6,955Без замечаний
6,976Без замечаний
7,022Без замечаний
6,899Без замечаний
6,739Без замечаний
6,782Без замечаний
6,802Без замечаний
6,723Без замечаний
6,726Без замечаний
6,653Без замечаний
6,594Без замечаний
6,61Без замечаний
6,561Без замечаний
6,528Без замечаний
6,513Без замечаний
6,531Без замечаний
6,499Без замечаний
6,579Без замечаний
6,662Без замечаний
6,621Без замечаний
6,604Без замечаний
6,598Без замечаний
6,634Без замечаний
6,65Без замечаний
6,622Без замечаний
6,574Без замечаний
6,615Без замечаний
6,648Без замечаний
6,638Без замечаний
6,67Без замечаний
6,787Без замечаний
6,73Без замечаний
6,651Без замечаний
6,657Без замечаний
6,678Без замечаний
6,682Без замечаний
6,703Без замечаний
6,707Без замечаний
6,788Без замечаний
6,711Без замечаний
6,689Без замечаний
6,651Без замечаний
6,755Без замечаний
6,762Без замечаний
6,705Без замечаний
6,624Без замечаний
6,603Без замечаний
6,6Без замечаний
6,545Без замечаний
6,548Без замечаний
6,44Без замечаний
6,617Без замечаний
6,649Без замечаний
6,626Без замечаний
6,601Без замечаний
6,61Без замечаний
6,604Без замечаний
6,441Без замечаний
6,468Без замечаний
6,552Без замечаний
6,832Без замечаний
6,909Без замечаний
6,847Без замечаний
6,891Без замечаний
6,797Без замечаний
6,78Без замечаний
6,791Без замечаний
6,858Без замечаний
6,845Без замечаний
6,82Без замечаний
6,719Без замечаний
6,693Без замечаний
6,654Без замечаний
6,586Без замечаний
6,584Без замечаний
6,342Без замечаний
6,42Без замечаний
6,297Без замечаний
6,152Без замечаний
6,185Без замечаний
6,082Без замечаний
5,757Без замечаний
5,636Без замечаний
5,584Без замечаний
5,517Без замечаний
5,679Без замечаний
5,901Без замечаний
6,073Без замечаний
6,084Без замечаний
6,217Без замечаний
6,158Без замечаний
6,162Без замечаний
6,13Без замечаний
6,145Без замечаний
6,12Без замечаний
6,223Без замечаний
6,464Без замечаний
6,393Без замечаний
6,403Без замечаний
6,515Без замечаний
6,552Без замечаний
6,595Без замечаний
6,473Без замечаний
6,334Без замечаний
6,331Без замечаний
6,446Без замечаний
6,4Без замечаний
6,634Без замечаний
6,617Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −3,28% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −3,28% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
86 391 645,01 RUB
Расчётная стоимость пая
6,5178 RUB
Валовые активы
86 518 810,01 RUB
Обязательства
127 165 RUB
Количество паёв
13 254 780

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 6,5178000000000003 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО»; RUB; 31.07.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства3 603,51 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов86 044 836,45 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)470 370,05 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202686 391 645,016,5178RUB
31.08.202689 319 412,056,7387RUB
31.07.202688 803 699,766,6997RUB
30.06.202687 854 340,356,6281RUB
29.05.202696 007 294,337,2432RUB
30.04.202695 847 398,977,2312RUB
31.03.202698 206 727,667,4092RUB
27.02.2026105 855 979,837,9862RUB
30.01.202670 295 834,017,5697RUB
30.12.202566 378 852,967,1479RUB
28.11.202566 181 276,347,1266RUB
31.10.202564 755 375,756,9731RUB
30.09.202567 030 251,447,22RUB
29.08.202575 410 7668,12RUB
31.07.202574 919 055,948,07RUB
30.06.202574 008 968,117,97RUB
30.05.202572 476 368,447,8RUB
30.04.202574 394 351,48,01RUB
31.03.202559 472 016,528,73RUB
31.01.202560 595 489,238,9RUB
28.12.202477 628 960,447,9126RUB
29.11.202439 289 939,67,3375RUB
31.10.202425 887 547,057,7984RUB
30.09.202422 874 837,879,1499RUB
30.08.202421 556 848,968,6227RUB
31.07.202424 706 870,759,8827RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A108X20
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−3,28 %
3 месяца
−1,66 %
6 месяцев
−12,03 %
12 месяцев
−9,7 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,3% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО»

Номер правил доверительного управления
6312
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов